兴业瑞丰6个月定开债券 (004141.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0232元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
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兴业瑞丰6个月定开债券(004141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0232元 | 1.3210元 |
| 2024-07-25 | 1.0232元 | 1.3210元 |
| 2024-07-24 | 1.0221元 | 1.3199元 |
| 2024-07-23 | 1.0214元 | 1.3192元 |
| 2024-07-22 | 1.0188元 | 1.3166元 |
| 2024-07-19 | 1.0186元 | 1.3164元 |
| 2024-07-18 | 1.0185元 | 1.3163元 |
| 2024-07-17 | 1.0183元 | 1.3161元 |
| 2024-07-16 | 1.0179元 | 1.3157元 |
| 2024-07-15 | 1.0178元 | 1.3156元 |
| 2024-07-12 | 1.0354元 | 1.3152元 |
| 2024-07-11 | 1.0351元 | 1.3149元 |
| 2024-07-10 | 1.0349元 | 1.3147元 |
| 2024-07-09 | 1.0342元 | 1.3140元 |
| 2024-07-08 | 1.0339元 | 1.3137元 |
| 2024-07-05 | 1.0342元 | 1.3140元 |
| 2024-07-04 | 1.0343元 | 1.3141元 |
| 2024-07-03 | 1.0341元 | 1.3139元 |
| 2024-07-02 | 1.0338元 | 1.3136元 |
| 2024-07-01 | 1.0338元 | 1.3136元 |
| 2024-06-28 | 1.0338元 | 1.3136元 |
| 2024-06-27 | 1.0336元 | 1.3134元 |
| 2024-06-26 | 1.0333元 | 1.3131元 |
| 2024-06-25 | 1.0331元 | 1.3129元 |
| 2024-06-24 | 1.0330元 | 1.3128元 |
| 2024-06-21 | 1.0328元 | 1.3126元 |
| 2024-06-20 | 1.0328元 | 1.3126元 |
| 2024-06-19 | 1.0326元 | 1.3124元 |
| 2024-06-18 | 1.0324元 | 1.3122元 |
| 2024-06-17 | 1.0322元 | 1.3120元 |
| 2024-06-14 | 1.0320元 | 1.3118元 |
| 2024-06-13 | 1.0318元 | 1.3116元 |
| 2024-06-12 | 1.0317元 | 1.3115元 |
| 2024-06-11 | 1.0312元 | 1.3110元 |
| 2024-06-07 | 1.0307元 | 1.3105元 |
| 2024-06-06 | 1.0303元 | 1.3101元 |
| 2024-06-05 | 1.0298元 | 1.3096元 |
| 2024-06-04 | 1.0295元 | 1.3093元 |
| 2024-06-03 | 1.0293元 | 1.3091元 |
| 2024-05-31 | 1.0288元 | 1.3086元 |
| 2024-05-30 | 1.0288元 | 1.3086元 |
| 2024-05-29 | 1.0285元 | 1.3083元 |
| 2024-05-28 | 1.0280元 | 1.3078元 |
| 2024-05-27 | 1.0277元 | 1.3075元 |
| 2024-05-24 | 1.0274元 | 1.3072元 |
| 2024-05-23 | 1.0272元 | 1.3070元 |
| 2024-05-22 | 1.0267元 | 1.3065元 |
| 2024-05-21 | 1.0263元 | 1.3061元 |
| 2024-05-20 | 1.0262元 | 1.3060元 |
| 2024-05-17 | 1.0256元 | 1.3054元 |
