兴业瑞丰6个月定开债券 (004141.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0422元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
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兴业瑞丰6个月定开债券(004141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0422元 | 1.3400元 |
| 2024-12-19 | 1.0421元 | 1.3399元 |
| 2024-12-18 | 1.0422元 | 1.3400元 |
| 2024-12-17 | 1.0425元 | 1.3403元 |
| 2024-12-16 | 1.0430元 | 1.3408元 |
| 2024-12-13 | 1.0406元 | 1.3384元 |
| 2024-12-12 | 1.0374元 | 1.3352元 |
| 2024-12-11 | 1.0365元 | 1.3343元 |
| 2024-12-10 | 1.0339元 | 1.3317元 |
| 2024-12-09 | 1.0317元 | 1.3295元 |
| 2024-12-06 | 1.0312元 | 1.3290元 |
| 2024-12-05 | 1.0313元 | 1.3291元 |
| 2024-12-04 | 1.0310元 | 1.3288元 |
| 2024-12-03 | 1.0300元 | 1.3278元 |
| 2024-12-02 | 1.0295元 | 1.3273元 |
| 2024-11-29 | 1.0281元 | 1.3259元 |
| 2024-11-28 | 1.0276元 | 1.3254元 |
| 2024-11-27 | 1.0269元 | 1.3247元 |
| 2024-11-26 | 1.0268元 | 1.3246元 |
| 2024-11-25 | 1.0264元 | 1.3242元 |
| 2024-11-22 | 1.0261元 | 1.3239元 |
| 2024-11-21 | 1.0255元 | 1.3233元 |
| 2024-11-20 | 1.0251元 | 1.3229元 |
| 2024-11-19 | 1.0251元 | 1.3229元 |
| 2024-11-18 | 1.0250元 | 1.3228元 |
| 2024-11-15 | 1.0248元 | 1.3226元 |
| 2024-11-14 | 1.0246元 | 1.3224元 |
| 2024-11-13 | 1.0247元 | 1.3225元 |
| 2024-11-12 | 1.0246元 | 1.3224元 |
| 2024-11-11 | 1.0241元 | 1.3219元 |
| 2024-11-08 | 1.0236元 | 1.3214元 |
| 2024-11-07 | 1.0233元 | 1.3211元 |
| 2024-11-06 | 1.0228元 | 1.3206元 |
| 2024-11-05 | 1.0226元 | 1.3204元 |
| 2024-11-04 | 1.0222元 | 1.3200元 |
| 2024-11-01 | 1.0220元 | 1.3198元 |
| 2024-10-31 | 1.0212元 | 1.3190元 |
| 2024-10-30 | 1.0209元 | 1.3187元 |
| 2024-10-29 | 1.0207元 | 1.3185元 |
| 2024-10-28 | 1.0212元 | 1.3190元 |
| 2024-10-25 | 1.0212元 | 1.3190元 |
| 2024-10-24 | 1.0214元 | 1.3192元 |
| 2024-10-23 | 1.0216元 | 1.3194元 |
| 2024-10-22 | 1.0226元 | 1.3204元 |
| 2024-10-21 | 1.0231元 | 1.3209元 |
| 2024-10-18 | 1.0233元 | 1.3211元 |
| 2024-10-17 | 1.0229元 | 1.3207元 |
| 2024-10-16 | 1.0226元 | 1.3204元 |
| 2024-10-15 | 1.0219元 | 1.3197元 |
| 2024-10-14 | 1.0208元 | 1.3186元 |
