中信保诚新悦混合B (004154.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数85.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5540元基金经理吴昊 、 孙浩中管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.38% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新悦混合A | ||||
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中信保诚新悦混合B(004154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5540元 | 1.7070元 |
| 2024-12-19 | 1.5580元 | 1.7110元 |
| 2024-12-18 | 1.5590元 | 1.7120元 |
| 2024-12-17 | 1.5560元 | 1.7090元 |
| 2024-12-16 | 1.5550元 | 1.7080元 |
| 2024-12-13 | 1.5570元 | 1.7100元 |
| 2024-12-12 | 1.5630元 | 1.7160元 |
| 2024-12-11 | 1.5600元 | 1.7130元 |
| 2024-12-10 | 1.5590元 | 1.7120元 |
| 2024-12-09 | 1.5550元 | 1.7080元 |
| 2024-12-06 | 1.5550元 | 1.7080元 |
| 2024-12-05 | 1.5500元 | 1.7030元 |
| 2024-12-04 | 1.5500元 | 1.7030元 |
| 2024-12-03 | 1.5520元 | 1.7050元 |
| 2024-12-02 | 1.5490元 | 1.7020元 |
| 2024-11-29 | 1.5460元 | 1.6990元 |
| 2024-11-28 | 1.5440元 | 1.6970元 |
| 2024-11-27 | 1.5470元 | 1.7000元 |
| 2024-11-26 | 1.5410元 | 1.6940元 |
| 2024-11-25 | 1.5410元 | 1.6940元 |
| 2024-11-22 | 1.5420元 | 1.6950元 |
| 2024-11-21 | 1.5510元 | 1.7040元 |
| 2024-11-20 | 1.5510元 | 1.7040元 |
| 2024-11-19 | 1.5490元 | 1.7020元 |
| 2024-11-18 | 1.5520元 | 1.7050元 |
| 2024-11-15 | 1.5490元 | 1.7020元 |
| 2024-11-14 | 1.5520元 | 1.7050元 |
| 2024-11-13 | 1.5560元 | 1.7090元 |
| 2024-11-12 | 1.5520元 | 1.7050元 |
| 2024-11-11 | 1.5550元 | 1.7080元 |
| 2024-11-08 | 1.5570元 | 1.7100元 |
| 2024-11-07 | 1.5610元 | 1.7140元 |
| 2024-11-06 | 1.5520元 | 1.7050元 |
| 2024-11-05 | 1.5540元 | 1.7070元 |
| 2024-11-04 | 1.5540元 | 1.7070元 |
| 2024-11-01 | 1.5540元 | 1.7070元 |
| 2024-10-31 | 1.5530元 | 1.7060元 |
| 2024-10-30 | 1.5530元 | 1.7060元 |
| 2024-10-29 | 1.5530元 | 1.7060元 |
| 2024-10-28 | 1.5530元 | 1.7060元 |
| 2024-10-25 | 1.5530元 | 1.7060元 |
| 2024-10-24 | 1.5520元 | 1.7050元 |
| 2024-10-23 | 1.5520元 | 1.7050元 |
| 2024-10-22 | 1.5520元 | 1.7050元 |
| 2024-10-21 | 1.5530元 | 1.7060元 |
| 2024-10-18 | 1.5530元 | 1.7060元 |
| 2024-10-17 | 1.5530元 | 1.7060元 |
| 2024-10-16 | 1.5520元 | 1.7050元 |
| 2024-10-15 | 1.5520元 | 1.7050元 |
| 2024-10-14 | 1.5520元 | 1.7050元 |
