中信保诚至诚混合B (004158.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0370元基金经理管嘉琪管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至诚混合A | ||||
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中信保诚至诚混合B(004158) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0370元 | 1.1990元 |
| 2024-07-25 | 1.0320元 | 1.1940元 |
| 2024-07-24 | 1.0340元 | 1.1960元 |
| 2024-07-23 | 1.0390元 | 1.2010元 |
| 2024-07-22 | 1.0470元 | 1.2090元 |
| 2024-07-19 | 1.0480元 | 1.2100元 |
| 2024-07-18 | 1.0480元 | 1.2100元 |
| 2024-07-17 | 1.0460元 | 1.2080元 |
| 2024-07-16 | 1.0450元 | 1.2070元 |
| 2024-07-15 | 1.0480元 | 1.2100元 |
| 2024-07-12 | 1.0520元 | 1.2140元 |
| 2024-07-11 | 1.0490元 | 1.2110元 |
| 2024-07-10 | 1.0460元 | 1.2080元 |
| 2024-07-09 | 1.0500元 | 1.2120元 |
| 2024-07-08 | 1.0510元 | 1.2130元 |
| 2024-07-05 | 1.0560元 | 1.2180元 |
| 2024-07-04 | 1.0570元 | 1.2190元 |
| 2024-07-03 | 1.0640元 | 1.2260元 |
| 2024-07-02 | 1.0700元 | 1.2320元 |
| 2024-07-01 | 1.0750元 | 1.2370元 |
| 2024-06-28 | 1.0710元 | 1.2330元 |
| 2024-06-27 | 1.0780元 | 1.2400元 |
| 2024-06-26 | 1.0870元 | 1.2490元 |
| 2024-06-25 | 1.0900元 | 1.2520元 |
| 2024-06-24 | 1.0890元 | 1.2510元 |
| 2024-06-21 | 1.0940元 | 1.2560元 |
| 2024-06-20 | 1.0990元 | 1.2610元 |
| 2024-06-19 | 1.1080元 | 1.2700元 |
| 2024-06-18 | 1.1160元 | 1.2780元 |
| 2024-06-17 | 1.1220元 | 1.2840元 |
| 2024-06-14 | 1.1260元 | 1.2880元 |
| 2024-06-13 | 1.1240元 | 1.2860元 |
| 2024-06-12 | 1.1350元 | 1.2970元 |
| 2024-06-11 | 1.1360元 | 1.2980元 |
| 2024-06-07 | 1.1480元 | 1.3100元 |
| 2024-06-06 | 1.1570元 | 1.3190元 |
| 2024-06-05 | 1.1620元 | 1.3240元 |
| 2024-06-04 | 1.1730元 | 1.3350元 |
| 2024-06-03 | 1.1590元 | 1.3210元 |
| 2024-05-31 | 1.1570元 | 1.3190元 |
| 2024-05-30 | 1.1580元 | 1.3200元 |
| 2024-05-29 | 1.1680元 | 1.3300元 |
| 2024-05-28 | 1.1700元 | 1.3320元 |
| 2024-05-27 | 1.1810元 | 1.3430元 |
| 2024-05-24 | 1.1750元 | 1.3370元 |
| 2024-05-23 | 1.1830元 | 1.3450元 |
| 2024-05-22 | 1.1930元 | 1.3550元 |
| 2024-05-21 | 1.2040元 | 1.3660元 |
| 2024-05-20 | 1.2050元 | 1.3670元 |
| 2024-05-17 | 1.2030元 | 1.3650元 |
