招商沪深300指数增强C (004191.jj)沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数9,377.00 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5073元基金经理王平 、 王岩管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金招商沪深300指数增强A | ||||
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招商沪深300指数增强C(004191) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2024-12-26 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2024-12-25 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2024-12-24 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2024-12-23 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2024-12-20 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2024-12-19 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2024-12-18 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-12-17 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2024-12-16 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2024-12-13 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2024-12-12 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2024-12-11 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2024-12-10 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-12-09 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-12-06 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2024-12-05 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2024-12-04 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2024-12-03 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2024-12-02 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2024-11-29 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-11-28 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2024-11-27 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2024-11-26 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2024-11-25 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2024-11-22 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2024-11-21 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2024-11-20 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2024-11-19 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2024-11-18 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-11-15 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2024-11-14 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2024-11-13 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2024-11-12 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2024-11-11 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2024-11-08 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2024-11-07 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2024-11-06 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2024-11-05 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2024-11-04 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2024-11-01 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2024-10-31 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2024-10-30 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2024-10-29 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2024-10-28 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-10-25 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-10-24 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2024-10-23 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2024-10-22 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2024-10-21 | 1.4852元 | 1.4852元 |
