招商沪深300指数增强C (004191.jj)沪深300招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3369元基金经理王平 、 王岩管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金招商沪深300指数增强A | ||||
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招商沪深300指数增强C(004191) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-07-30 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2024-07-29 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-07-26 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2024-07-25 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2024-07-24 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-07-23 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2024-07-22 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2024-07-19 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2024-07-18 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2024-07-17 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2024-07-16 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-07-15 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-07-12 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2024-07-11 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2024-07-10 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-07-09 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2024-07-08 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2024-07-05 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2024-07-04 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-07-03 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-07-02 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2024-07-01 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2024-06-28 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-06-27 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2024-06-26 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-06-25 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2024-06-24 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2024-06-21 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2024-06-20 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2024-06-19 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2024-06-18 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2024-06-17 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2024-06-14 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2024-06-13 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2024-06-12 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2024-06-11 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-06-07 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-06-06 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2024-06-05 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2024-06-04 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2024-06-03 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2024-05-31 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2024-05-30 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2024-05-29 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2024-05-28 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2024-05-27 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2024-05-24 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2024-05-23 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2024-05-22 | 1.4083元 | 1.4083元 |
