华夏睿磐泰兴混合A (004202.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.43万 | 成立日期 | 2017-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2668元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率79.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰兴混合C | ||||
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华夏睿磐泰兴混合A(004202) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2668元 | 1.4615元 |
| 2024-12-19 | 1.2648元 | 1.4595元 |
| 2024-12-18 | 1.2653元 | 1.4600元 |
| 2024-12-17 | 1.2666元 | 1.4613元 |
| 2024-12-16 | 1.2721元 | 1.4668元 |
| 2024-12-13 | 1.2703元 | 1.4650元 |
| 2024-12-12 | 1.2706元 | 1.4653元 |
| 2024-12-11 | 1.2685元 | 1.4632元 |
| 2024-12-10 | 1.2670元 | 1.4617元 |
| 2024-12-09 | 1.2650元 | 1.4597元 |
| 2024-12-06 | 1.2640元 | 1.4587元 |
| 2024-12-05 | 1.2635元 | 1.4582元 |
| 2024-12-04 | 1.2621元 | 1.4568元 |
| 2024-12-03 | 1.2631元 | 1.4578元 |
| 2024-12-02 | 1.2621元 | 1.4568元 |
| 2024-11-29 | 1.2589元 | 1.4536元 |
| 2024-11-28 | 1.2576元 | 1.4523元 |
| 2024-11-27 | 1.2576元 | 1.4523元 |
| 2024-11-26 | 1.2569元 | 1.4516元 |
| 2024-11-25 | 1.2566元 | 1.4513元 |
| 2024-11-22 | 1.2557元 | 1.4504元 |
| 2024-11-21 | 1.2571元 | 1.4518元 |
| 2024-11-20 | 1.2567元 | 1.4514元 |
| 2024-11-19 | 1.2564元 | 1.4511元 |
| 2024-11-18 | 1.2559元 | 1.4506元 |
| 2024-11-15 | 1.2573元 | 1.4520元 |
| 2024-11-14 | 1.2590元 | 1.4537元 |
| 2024-11-13 | 1.2640元 | 1.4587元 |
| 2024-11-12 | 1.2628元 | 1.4575元 |
| 2024-11-11 | 1.2640元 | 1.4587元 |
| 2024-11-08 | 1.2602元 | 1.4549元 |
| 2024-11-07 | 1.2604元 | 1.4551元 |
| 2024-11-06 | 1.2569元 | 1.4516元 |
| 2024-11-05 | 1.2567元 | 1.4514元 |
| 2024-11-04 | 1.2538元 | 1.4485元 |
| 2024-11-01 | 1.2513元 | 1.4460元 |
| 2024-10-31 | 1.2522元 | 1.4469元 |
| 2024-10-30 | 1.2520元 | 1.4467元 |
| 2024-10-29 | 1.2527元 | 1.4474元 |
| 2024-10-28 | 1.2534元 | 1.4481元 |
| 2024-10-25 | 1.2530元 | 1.4477元 |
| 2024-10-24 | 1.2524元 | 1.4471元 |
| 2024-10-23 | 1.2527元 | 1.4474元 |
| 2024-10-22 | 1.2534元 | 1.4481元 |
| 2024-10-21 | 1.2539元 | 1.4486元 |
| 2024-10-18 | 1.2530元 | 1.4477元 |
| 2024-10-17 | 1.2502元 | 1.4449元 |
| 2024-10-16 | 1.2503元 | 1.4450元 |
| 2024-10-15 | 1.2507元 | 1.4454元 |
| 2024-10-14 | 1.2519元 | 1.4466元 |
