华夏睿磐泰兴混合A (004202.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2440元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率124.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰兴混合C | ||||
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华夏睿磐泰兴混合A(004202) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2440元 | 1.4387元 |
| 2024-07-26 | 1.2435元 | 1.4382元 |
| 2024-07-25 | 1.2430元 | 1.4377元 |
| 2024-07-24 | 1.2427元 | 1.4374元 |
| 2024-07-23 | 1.2426元 | 1.4373元 |
| 2024-07-22 | 1.2427元 | 1.4374元 |
| 2024-07-19 | 1.2427元 | 1.4374元 |
| 2024-07-18 | 1.2427元 | 1.4374元 |
| 2024-07-17 | 1.2425元 | 1.4372元 |
| 2024-07-16 | 1.2423元 | 1.4370元 |
| 2024-07-15 | 1.2423元 | 1.4370元 |
| 2024-07-12 | 1.2418元 | 1.4365元 |
| 2024-07-11 | 1.2411元 | 1.4358元 |
| 2024-07-10 | 1.2405元 | 1.4352元 |
| 2024-07-09 | 1.2407元 | 1.4354元 |
| 2024-07-08 | 1.2396元 | 1.4343元 |
| 2024-07-05 | 1.2405元 | 1.4352元 |
| 2024-07-04 | 1.2410元 | 1.4357元 |
| 2024-07-03 | 1.2411元 | 1.4358元 |
| 2024-07-02 | 1.2414元 | 1.4361元 |
| 2024-07-01 | 1.2412元 | 1.4359元 |
| 2024-06-28 | 1.2412元 | 1.4359元 |
| 2024-06-27 | 1.2403元 | 1.4350元 |
| 2024-06-26 | 1.2402元 | 1.4349元 |
| 2024-06-25 | 1.2394元 | 1.4341元 |
| 2024-06-24 | 1.2390元 | 1.4337元 |
| 2024-06-21 | 1.2392元 | 1.4339元 |
| 2024-06-20 | 1.2394元 | 1.4341元 |
| 2024-06-19 | 1.2401元 | 1.4348元 |
| 2024-06-18 | 1.2402元 | 1.4349元 |
| 2024-06-17 | 1.2397元 | 1.4344元 |
| 2024-06-14 | 1.2403元 | 1.4350元 |
| 2024-06-13 | 1.2397元 | 1.4344元 |
| 2024-06-12 | 1.2400元 | 1.4347元 |
| 2024-06-11 | 1.2397元 | 1.4344元 |
| 2024-06-07 | 1.2395元 | 1.4342元 |
| 2024-06-06 | 1.2396元 | 1.4343元 |
| 2024-06-05 | 1.2399元 | 1.4346元 |
| 2024-06-04 | 1.2403元 | 1.4350元 |
| 2024-06-03 | 1.2396元 | 1.4343元 |
| 2024-05-31 | 1.2411元 | 1.4358元 |
| 2024-05-30 | 1.2415元 | 1.4362元 |
| 2024-05-29 | 1.2418元 | 1.4365元 |
| 2024-05-28 | 1.2417元 | 1.4364元 |
| 2024-05-27 | 1.2419元 | 1.4366元 |
| 2024-05-24 | 1.2409元 | 1.4356元 |
| 2024-05-23 | 1.2410元 | 1.4357元 |
| 2024-05-22 | 1.2428元 | 1.4375元 |
| 2024-05-21 | 1.2424元 | 1.4371元 |
| 2024-05-20 | 1.2426元 | 1.4373元 |
