德邦锐乾债券A (004246.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数221.00 | 成立日期 | 2017-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0047元基金经理张铮烁 、 张旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐乾债券C | ||||
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德邦锐乾债券A(004246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0047元 | 1.3137元 |
| 2024-11-07 | 1.0045元 | 1.3135元 |
| 2024-11-06 | 1.0044元 | 1.3134元 |
| 2024-11-05 | 1.0043元 | 1.3133元 |
| 2024-11-04 | 1.0042元 | 1.3132元 |
| 2024-11-01 | 1.0040元 | 1.3130元 |
| 2024-10-31 | 1.0039元 | 1.3129元 |
| 2024-10-30 | 1.0038元 | 1.3128元 |
| 2024-10-29 | 1.0038元 | 1.3128元 |
| 2024-10-28 | 1.0039元 | 1.3129元 |
| 2024-10-25 | 1.0038元 | 1.3128元 |
| 2024-10-24 | 1.0038元 | 1.3128元 |
| 2024-10-23 | 1.0038元 | 1.3128元 |
| 2024-10-22 | 1.0039元 | 1.3129元 |
| 2024-10-21 | 1.0040元 | 1.3130元 |
| 2024-10-18 | 1.0039元 | 1.3129元 |
| 2024-10-17 | 1.0038元 | 1.3128元 |
| 2024-10-16 | 1.0036元 | 1.3126元 |
| 2024-10-15 | 1.0035元 | 1.3125元 |
| 2024-10-14 | 1.0033元 | 1.3123元 |
| 2024-10-11 | 1.0026元 | 1.3116元 |
| 2024-10-10 | 1.0021元 | 1.3111元 |
| 2024-10-09 | 1.0020元 | 1.3110元 |
| 2024-10-08 | 1.0030元 | 1.3120元 |
| 2024-09-30 | 1.0034元 | 1.3124元 |
| 2024-09-27 | 1.0040元 | 1.3130元 |
| 2024-09-26 | 1.0042元 | 1.3132元 |
| 2024-09-25 | 1.0042元 | 1.3132元 |
| 2024-09-24 | 1.0040元 | 1.3130元 |
| 2024-09-23 | 1.0039元 | 1.3129元 |
| 2024-09-20 | 1.0040元 | 1.3130元 |
| 2024-09-19 | 1.0036元 | 1.3126元 |
| 2024-09-18 | 1.0036元 | 1.3126元 |
| 2024-09-13 | 1.0035元 | 1.3125元 |
| 2024-09-12 | 1.0035元 | 1.3125元 |
| 2024-09-11 | 1.0034元 | 1.3124元 |
| 2024-09-10 | 1.0034元 | 1.3124元 |
| 2024-09-09 | 1.0033元 | 1.3123元 |
| 2024-09-06 | 1.0026元 | 1.3116元 |
| 2024-09-05 | 1.0026元 | 1.3116元 |
| 2024-09-04 | 1.0025元 | 1.3115元 |
| 2024-09-03 | 1.0025元 | 1.3115元 |
| 2024-09-02 | 1.0024元 | 1.3114元 |
| 2024-08-30 | 1.0154元 | 1.3114元 |
| 2024-08-29 | 1.0153元 | 1.3113元 |
| 2024-08-28 | 1.0153元 | 1.3113元 |
| 2024-08-27 | 1.0153元 | 1.3113元 |
| 2024-08-26 | 1.0151元 | 1.3111元 |
| 2024-08-23 | 1.0151元 | 1.3111元 |
| 2024-08-22 | 1.0152元 | 1.3112元 |
