德邦锐乾债券A (004246.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理张铮烁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐乾债券C | ||||
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德邦锐乾债券A(004246) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0154元 | 1.3114元 |
| 2024-08-29 | 1.0153元 | 1.3113元 |
| 2024-08-28 | 1.0153元 | 1.3113元 |
| 2024-08-27 | 1.0153元 | 1.3113元 |
| 2024-08-26 | 1.0151元 | 1.3111元 |
| 2024-08-23 | 1.0151元 | 1.3111元 |
| 2024-08-22 | 1.0152元 | 1.3112元 |
| 2024-08-21 | 1.0153元 | 1.3113元 |
| 2024-08-20 | 1.0153元 | 1.3113元 |
| 2024-08-19 | 1.0153元 | 1.3113元 |
| 2024-08-16 | 1.0151元 | 1.3111元 |
| 2024-08-15 | 1.0150元 | 1.3110元 |
| 2024-08-14 | 1.0151元 | 1.3111元 |
| 2024-08-13 | 1.0147元 | 1.3107元 |
| 2024-08-12 | 1.0145元 | 1.3105元 |
| 2024-08-09 | 1.0154元 | 1.3114元 |
| 2024-08-08 | 1.0158元 | 1.3118元 |
| 2024-08-07 | 1.0161元 | 1.3121元 |
| 2024-08-06 | 1.0159元 | 1.3119元 |
| 2024-08-05 | 1.0160元 | 1.3120元 |
| 2024-08-02 | 1.0157元 | 1.3117元 |
| 2024-08-01 | 1.0154元 | 1.3114元 |
| 2024-07-31 | 1.0152元 | 1.3112元 |
| 2024-07-30 | 1.0150元 | 1.3110元 |
| 2024-07-29 | 1.0147元 | 1.3107元 |
| 2024-07-26 | 1.0145元 | 1.3105元 |
| 2024-07-25 | 1.0142元 | 1.3102元 |
| 2024-07-24 | 1.0140元 | 1.3100元 |
| 2024-07-23 | 1.0138元 | 1.3098元 |
| 2024-07-22 | 1.0136元 | 1.3096元 |
| 2024-07-19 | 1.0130元 | 1.3090元 |
| 2024-07-18 | 1.0129元 | 1.3089元 |
| 2024-07-17 | 1.0129元 | 1.3089元 |
| 2024-07-16 | 1.0129元 | 1.3089元 |
| 2024-07-15 | 1.0129元 | 1.3089元 |
| 2024-07-12 | 1.0126元 | 1.3086元 |
| 2024-07-11 | 1.0124元 | 1.3084元 |
| 2024-07-10 | 1.0123元 | 1.3083元 |
| 2024-07-09 | 1.0122元 | 1.3082元 |
| 2024-07-08 | 1.0120元 | 1.3080元 |
| 2024-07-05 | 1.0124元 | 1.3084元 |
| 2024-07-04 | 1.0124元 | 1.3084元 |
| 2024-07-03 | 1.0123元 | 1.3083元 |
| 2024-07-02 | 1.0121元 | 1.3081元 |
| 2024-07-01 | 1.0119元 | 1.3079元 |
| 2024-06-28 | 1.0120元 | 1.3080元 |
| 2024-06-27 | 1.0117元 | 1.3077元 |
| 2024-06-26 | 1.0114元 | 1.3074元 |
| 2024-06-25 | 1.0113元 | 1.3073元 |
| 2024-06-24 | 1.0110元 | 1.3070元 |
