德邦锐乾债券C (004247.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数45.00 | 成立日期 | 2017-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0363元基金经理张铮烁 、 张旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐乾债券A | ||||
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德邦锐乾债券C(004247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0363元 | 1.3333元 |
| 2024-12-20 | 1.0355元 | 1.3325元 |
| 2024-12-19 | 1.0337元 | 1.3307元 |
| 2024-12-18 | 1.0335元 | 1.3305元 |
| 2024-12-17 | 1.0335元 | 1.3305元 |
| 2024-12-16 | 1.0342元 | 1.3312元 |
| 2024-12-13 | 1.0308元 | 1.3278元 |
| 2024-12-12 | 1.0276元 | 1.3246元 |
| 2024-12-11 | 1.0271元 | 1.3241元 |
| 2024-12-10 | 1.0256元 | 1.3226元 |
| 2024-12-09 | 1.0200元 | 1.3170元 |
| 2024-12-06 | 1.0178元 | 1.3148元 |
| 2024-12-05 | 1.0174元 | 1.3144元 |
| 2024-12-04 | 1.0179元 | 1.3149元 |
| 2024-12-03 | 1.0149元 | 1.3119元 |
| 2024-12-02 | 1.0146元 | 1.3116元 |
| 2024-11-29 | 1.0110元 | 1.3080元 |
| 2024-11-28 | 1.0094元 | 1.3064元 |
| 2024-11-27 | 1.0063元 | 1.3033元 |
| 2024-11-26 | 1.0067元 | 1.3037元 |
| 2024-11-25 | 1.0069元 | 1.3039元 |
| 2024-11-22 | 1.0042元 | 1.3012元 |
| 2024-11-21 | 1.0037元 | 1.3007元 |
| 2024-11-20 | 1.0033元 | 1.3003元 |
| 2024-11-19 | 1.0033元 | 1.3003元 |
| 2024-11-18 | 1.0029元 | 1.2999元 |
| 2024-11-15 | 1.0031元 | 1.3001元 |
| 2024-11-14 | 1.0030元 | 1.3000元 |
| 2024-11-13 | 1.0027元 | 1.2997元 |
| 2024-11-12 | 1.0029元 | 1.2999元 |
| 2024-11-11 | 1.0024元 | 1.2994元 |
| 2024-11-08 | 1.0021元 | 1.2991元 |
| 2024-11-07 | 1.0019元 | 1.2989元 |
| 2024-11-06 | 1.0018元 | 1.2988元 |
| 2024-11-05 | 1.0017元 | 1.2987元 |
| 2024-11-04 | 1.0016元 | 1.2986元 |
| 2024-11-01 | 1.0015元 | 1.2985元 |
| 2024-10-31 | 1.0013元 | 1.2983元 |
| 2024-10-30 | 1.0012元 | 1.2982元 |
| 2024-10-29 | 1.0013元 | 1.2983元 |
| 2024-10-28 | 1.0014元 | 1.2984元 |
| 2024-10-25 | 1.0013元 | 1.2983元 |
| 2024-10-24 | 1.0013元 | 1.2983元 |
| 2024-10-23 | 1.0014元 | 1.2984元 |
| 2024-10-22 | 1.0015元 | 1.2985元 |
| 2024-10-21 | 1.0015元 | 1.2985元 |
| 2024-10-18 | 1.0015元 | 1.2985元 |
| 2024-10-17 | 1.0014元 | 1.2984元 |
| 2024-10-16 | 1.0012元 | 1.2982元 |
| 2024-10-15 | 1.0011元 | 1.2981元 |
