德邦锐乾债券C (004247.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0141元基金经理张铮烁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐乾债券A | ||||
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德邦锐乾债券C(004247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0141元 | 1.2981元 |
| 2024-08-29 | 1.0140元 | 1.2980元 |
| 2024-08-28 | 1.0140元 | 1.2980元 |
| 2024-08-27 | 1.0140元 | 1.2980元 |
| 2024-08-26 | 1.0139元 | 1.2979元 |
| 2024-08-23 | 1.0139元 | 1.2979元 |
| 2024-08-22 | 1.0140元 | 1.2980元 |
| 2024-08-21 | 1.0141元 | 1.2981元 |
| 2024-08-20 | 1.0141元 | 1.2981元 |
| 2024-08-19 | 1.0141元 | 1.2981元 |
| 2024-08-16 | 1.0139元 | 1.2979元 |
| 2024-08-15 | 1.0139元 | 1.2979元 |
| 2024-08-14 | 1.0140元 | 1.2980元 |
| 2024-08-13 | 1.0135元 | 1.2975元 |
| 2024-08-12 | 1.0133元 | 1.2973元 |
| 2024-08-09 | 1.0143元 | 1.2983元 |
| 2024-08-08 | 1.0147元 | 1.2987元 |
| 2024-08-07 | 1.0149元 | 1.2989元 |
| 2024-08-06 | 1.0148元 | 1.2988元 |
| 2024-08-05 | 1.0149元 | 1.2989元 |
| 2024-08-02 | 1.0146元 | 1.2986元 |
| 2024-08-01 | 1.0143元 | 1.2983元 |
| 2024-07-31 | 1.0141元 | 1.2981元 |
| 2024-07-30 | 1.0139元 | 1.2979元 |
| 2024-07-29 | 1.0137元 | 1.2977元 |
| 2024-07-26 | 1.0134元 | 1.2974元 |
| 2024-07-25 | 1.0132元 | 1.2972元 |
| 2024-07-24 | 1.0130元 | 1.2970元 |
| 2024-07-23 | 1.0129元 | 1.2969元 |
| 2024-07-22 | 1.0126元 | 1.2966元 |
| 2024-07-19 | 1.0121元 | 1.2961元 |
| 2024-07-18 | 1.0120元 | 1.2960元 |
| 2024-07-17 | 1.0120元 | 1.2960元 |
| 2024-07-16 | 1.0120元 | 1.2960元 |
| 2024-07-15 | 1.0119元 | 1.2959元 |
| 2024-07-12 | 1.0117元 | 1.2957元 |
| 2024-07-11 | 1.0115元 | 1.2955元 |
| 2024-07-10 | 1.0114元 | 1.2954元 |
| 2024-07-09 | 1.0113元 | 1.2953元 |
| 2024-07-08 | 1.0111元 | 1.2951元 |
| 2024-07-05 | 1.0115元 | 1.2955元 |
| 2024-07-04 | 1.0115元 | 1.2955元 |
| 2024-07-03 | 1.0115元 | 1.2955元 |
| 2024-07-02 | 1.0113元 | 1.2953元 |
| 2024-07-01 | 1.0110元 | 1.2950元 |
| 2024-06-28 | 1.0113元 | 1.2953元 |
| 2024-06-27 | 1.0110元 | 1.2950元 |
| 2024-06-26 | 1.0107元 | 1.2947元 |
| 2024-06-25 | 1.0106元 | 1.2946元 |
| 2024-06-24 | 1.0103元 | 1.2943元 |
