德邦锐乾债券C (004247.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0134元基金经理张铮烁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐乾债券A | ||||
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德邦锐乾债券C(004247) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0134元 | 1.2974元 |
| 2024-07-25 | 1.0132元 | 1.2972元 |
| 2024-07-24 | 1.0130元 | 1.2970元 |
| 2024-07-23 | 1.0129元 | 1.2969元 |
| 2024-07-22 | 1.0126元 | 1.2966元 |
| 2024-07-19 | 1.0121元 | 1.2961元 |
| 2024-07-18 | 1.0120元 | 1.2960元 |
| 2024-07-17 | 1.0120元 | 1.2960元 |
| 2024-07-16 | 1.0120元 | 1.2960元 |
| 2024-07-15 | 1.0119元 | 1.2959元 |
| 2024-07-12 | 1.0117元 | 1.2957元 |
| 2024-07-11 | 1.0115元 | 1.2955元 |
| 2024-07-10 | 1.0114元 | 1.2954元 |
| 2024-07-09 | 1.0113元 | 1.2953元 |
| 2024-07-08 | 1.0111元 | 1.2951元 |
| 2024-07-05 | 1.0115元 | 1.2955元 |
| 2024-07-04 | 1.0115元 | 1.2955元 |
| 2024-07-03 | 1.0115元 | 1.2955元 |
| 2024-07-02 | 1.0113元 | 1.2953元 |
| 2024-07-01 | 1.0110元 | 1.2950元 |
| 2024-06-28 | 1.0113元 | 1.2953元 |
| 2024-06-27 | 1.0110元 | 1.2950元 |
| 2024-06-26 | 1.0107元 | 1.2947元 |
| 2024-06-25 | 1.0106元 | 1.2946元 |
| 2024-06-24 | 1.0103元 | 1.2943元 |
| 2024-06-21 | 1.0101元 | 1.2941元 |
| 2024-06-20 | 1.0103元 | 1.2943元 |
| 2024-06-19 | 1.0301元 | 1.2941元 |
| 2024-06-18 | 1.0299元 | 1.2939元 |
| 2024-06-17 | 1.0296元 | 1.2936元 |
| 2024-06-14 | 1.0295元 | 1.2935元 |
| 2024-06-13 | 1.0291元 | 1.2931元 |
| 2024-06-12 | 1.0289元 | 1.2929元 |
| 2024-06-11 | 1.0289元 | 1.2929元 |
| 2024-06-07 | 1.0285元 | 1.2925元 |
| 2024-06-06 | 1.0282元 | 1.2922元 |
| 2024-06-05 | 1.0280元 | 1.2920元 |
| 2024-06-04 | 1.0278元 | 1.2918元 |
| 2024-06-03 | 1.0276元 | 1.2916元 |
| 2024-05-31 | 1.0274元 | 1.2914元 |
| 2024-05-30 | 1.0276元 | 1.2916元 |
| 2024-05-29 | 1.0275元 | 1.2915元 |
| 2024-05-28 | 1.0272元 | 1.2912元 |
| 2024-05-27 | 1.0264元 | 1.2904元 |
| 2024-05-24 | 1.0263元 | 1.2903元 |
| 2024-05-23 | 1.0260元 | 1.2900元 |
| 2024-05-22 | 1.0254元 | 1.2894元 |
| 2024-05-21 | 1.0250元 | 1.2890元 |
| 2024-05-20 | 1.0252元 | 1.2892元 |
| 2024-05-17 | 1.0250元 | 1.2890元 |
