国寿安保稳嘉混合A (004258.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0597元基金经理吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率93.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳嘉混合C | ||||
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国寿安保稳嘉混合A(004258) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,484.44万 | 16.13% |
| (其中) 股票 | 3,484.44万 | 16.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.72亿 | 79.76% |
| (其中) 债券 | 1.72亿 | 79.76% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 470.00万 | 2.18% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 256.55万 | 1.19% |
| 5 | 其他资产 | 162.04万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 984.11万 | 4.55% |
| 采矿业 | 868.22万 | 4.02% |
| 金融业 | 708.55万 | 3.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 315.42万 | 1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158.00万 | 0.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 141.32万 | 0.65% |
| 建筑业 | 124.51万 | 0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.93万 | 0.42% |
| 房地产业 | 55.99万 | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 37.40万 | 0.17% |
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