国寿安保稳嘉混合A
(004258.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数80.00
成立日期2017-02-10
总资产规模
2.04亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.1552基金经理吴闻葛佳管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率93.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.78%
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国寿安保稳嘉混合A(004258) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-11-19

数据选项
数据起始于2020年。
国寿安保稳嘉混合A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-11-19--0.60%--0.10%
2024-06-3056.94万0.60%9.49万0.10%
2024-06-01--0.60%--0.10%
2024-02-20--0.60%--0.10%
2023-12-31120.48万0.60%20.08万0.10%
2023-06-3061.82万0.60%10.30万0.10%