国寿安保稳嘉混合A (004258.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数80.00 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1455元基金经理吴闻 、 葛佳管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率93.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳嘉混合C | ||||
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国寿安保稳嘉混合A(004258) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.04亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.92亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.90亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.94亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.92亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1.97亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 2.18亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 2.16亿 | 2.02亿元 | -- |
