国寿安保稳嘉混合A (004258.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0577元基金经理吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率72.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳嘉混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳嘉混合A(004258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0577元 | 1.3797元 |
| 2024-07-25 | 1.0567元 | 1.3787元 |
| 2024-07-24 | 1.0595元 | 1.3815元 |
| 2024-07-23 | 1.0592元 | 1.3812元 |
| 2024-07-22 | 1.0640元 | 1.3860元 |
| 2024-07-19 | 1.0634元 | 1.3854元 |
| 2024-07-18 | 1.0626元 | 1.3846元 |
| 2024-07-17 | 1.0631元 | 1.3851元 |
| 2024-07-16 | 1.0660元 | 1.3880元 |
| 2024-07-15 | 1.0615元 | 1.3835元 |
| 2024-07-12 | 1.0594元 | 1.3814元 |
| 2024-07-11 | 1.0626元 | 1.3846元 |
| 2024-07-10 | 1.0598元 | 1.3818元 |
| 2024-07-09 | 1.0622元 | 1.3842元 |
| 2024-07-08 | 1.0570元 | 1.3790元 |
| 2024-07-05 | 1.0588元 | 1.3808元 |
| 2024-07-04 | 1.0598元 | 1.3818元 |
| 2024-07-03 | 1.0608元 | 1.3828元 |
| 2024-07-02 | 1.0614元 | 1.3834元 |
| 2024-07-01 | 1.0607元 | 1.3827元 |
| 2024-06-28 | 1.0567元 | 1.3787元 |
| 2024-06-27 | 1.0539元 | 1.3759元 |
| 2024-06-26 | 1.0540元 | 1.3760元 |
| 2024-06-25 | 1.0531元 | 1.3751元 |
| 2024-06-24 | 1.0531元 | 1.3751元 |
| 2024-06-21 | 1.0547元 | 1.3767元 |
| 2024-06-20 | 1.0551元 | 1.3771元 |
| 2024-06-19 | 1.0561元 | 1.3781元 |
| 2024-06-18 | 1.0559元 | 1.3779元 |
| 2024-06-17 | 1.0541元 | 1.3761元 |
| 2024-06-14 | 1.0549元 | 1.3769元 |
| 2024-06-13 | 1.0547元 | 1.3767元 |
| 2024-06-12 | 1.0553元 | 1.3773元 |
| 2024-06-11 | 1.0548元 | 1.3768元 |
| 2024-06-07 | 1.0577元 | 1.3797元 |
| 2024-06-06 | 1.0570元 | 1.3790元 |
| 2024-06-05 | 1.0568元 | 1.3788元 |
| 2024-06-04 | 1.0583元 | 1.3803元 |
| 2024-06-03 | 1.0567元 | 1.3787元 |
| 2024-05-31 | 1.0558元 | 1.3778元 |
| 2024-05-30 | 1.0563元 | 1.3783元 |
| 2024-05-29 | 1.0578元 | 1.3798元 |
| 2024-05-28 | 1.0568元 | 1.3788元 |
| 2024-05-27 | 1.0573元 | 1.3793元 |
| 2024-05-24 | 1.0546元 | 1.3766元 |
| 2024-05-23 | 1.0556元 | 1.3776元 |
| 2024-05-22 | 1.0575元 | 1.3795元 |
| 2024-05-21 | 1.0580元 | 1.3800元 |
| 2024-05-20 | 1.0601元 | 1.3821元 |
| 2024-05-17 | 1.0577元 | 1.3797元 |
