国寿安保稳嘉混合A (004258.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数80.00 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1455元基金经理吴闻 、 葛佳管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率93.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳嘉混合C | ||||
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国寿安保稳嘉混合A(004258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1455元 | 1.4675元 |
| 2024-12-19 | 1.1449元 | 1.4669元 |
| 2024-12-18 | 1.1428元 | 1.4648元 |
| 2024-12-17 | 1.1419元 | 1.4639元 |
| 2024-12-16 | 1.1446元 | 1.4666元 |
| 2024-12-13 | 1.1455元 | 1.4675元 |
| 2024-12-12 | 1.1493元 | 1.4713元 |
| 2024-12-11 | 1.1471元 | 1.4691元 |
| 2024-12-10 | 1.1422元 | 1.4642元 |
| 2024-12-09 | 1.1379元 | 1.4599元 |
| 2024-12-06 | 1.1358元 | 1.4578元 |
| 2024-12-05 | 1.1330元 | 1.4550元 |
| 2024-12-04 | 1.1323元 | 1.4543元 |
| 2024-12-03 | 1.1322元 | 1.4542元 |
| 2024-12-02 | 1.1327元 | 1.4547元 |
| 2024-11-29 | 1.1273元 | 1.4493元 |
| 2024-11-28 | 1.1246元 | 1.4466元 |
| 2024-11-27 | 1.1234元 | 1.4454元 |
| 2024-11-26 | 1.1215元 | 1.4435元 |
| 2024-11-25 | 1.1229元 | 1.4449元 |
| 2024-11-22 | 1.1225元 | 1.4445元 |
| 2024-11-21 | 1.1276元 | 1.4496元 |
| 2024-11-20 | 1.1256元 | 1.4476元 |
| 2024-11-19 | 1.1250元 | 1.4470元 |
| 2024-11-18 | 1.1226元 | 1.4446元 |
| 2024-11-15 | 1.1297元 | 1.4517元 |
| 2024-11-14 | 1.1331元 | 1.4551元 |
| 2024-11-13 | 1.1384元 | 1.4604元 |
| 2024-11-12 | 1.1394元 | 1.4614元 |
| 2024-11-11 | 1.1421元 | 1.4641元 |
| 2024-11-08 | 1.1454元 | 1.4674元 |
| 2024-11-07 | 1.1458元 | 1.4678元 |
| 2024-11-06 | 1.1396元 | 1.4616元 |
| 2024-11-05 | 1.1387元 | 1.4607元 |
| 2024-11-04 | 1.1312元 | 1.4532元 |
| 2024-11-01 | 1.1265元 | 1.4485元 |
| 2024-10-31 | 1.1261元 | 1.4481元 |
| 2024-10-30 | 1.1260元 | 1.4480元 |
| 2024-10-29 | 1.1255元 | 1.4475元 |
| 2024-10-28 | 1.1288元 | 1.4508元 |
| 2024-10-25 | 1.1267元 | 1.4487元 |
| 2024-10-24 | 1.1254元 | 1.4474元 |
| 2024-10-23 | 1.1353元 | 1.4573元 |
| 2024-10-22 | 1.1343元 | 1.4563元 |
| 2024-10-21 | 1.1387元 | 1.4607元 |
| 2024-10-18 | 1.1355元 | 1.4575元 |
| 2024-10-17 | 1.1338元 | 1.4558元 |
| 2024-10-16 | 1.1370元 | 1.4590元 |
| 2024-10-15 | 1.1319元 | 1.4539元 |
| 2024-10-14 | 1.1325元 | 1.4545元 |
