国寿安保稳嘉混合A (004258.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数80.00 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1455元基金经理吴闻 、 葛佳管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率93.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳嘉混合C | ||||
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国寿安保稳嘉混合A(004258) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0.05 元 | 2.03亿 | 1,015.95万元 | 4.44% | 4.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
