国寿安保稳嘉混合C (004259.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0535元基金经理吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳嘉混合A | ||||
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国寿安保稳嘉混合C(004259) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,654.65万 | 13.90% |
| (其中) 股票 | 2,654.65万 | 13.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.62亿 | 84.95% |
| (其中) 债券 | 1.62亿 | 84.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 211.87万 | 1.11% |
| 4 | 其他资产 | 6.46万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,234.35万 | 6.46% |
| 采矿业 | 642.37万 | 3.36% |
| 金融业 | 294.57万 | 1.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 224.70万 | 1.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 135.47万 | 0.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93.47万 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.72万 | 0.16% |
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