国寿安保稳嘉混合C (004259.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数143.00 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1406元基金经理吴闻 、 葛佳管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.60% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳嘉混合A | ||||
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国寿安保稳嘉混合C(004259) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,176.46万 | 27.77% |
| (其中) 股票 | 6,176.46万 | 27.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.55亿 | 69.60% |
| (其中) 债券 | 1.55亿 | 69.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 250.01万 | 1.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 327.78万 | 1.47% |
| 5 | 其他资产 | 8.05万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,089.65万 | 13.89% |
| 金融业 | 1,853.93万 | 8.34% |
| 采矿业 | 706.94万 | 3.18% |
| 建筑业 | 230.95万 | 1.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.75万 | 0.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135.25万 | 0.61% |
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