国寿安保稳嘉混合C (004259.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数143.00 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1346元基金经理吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.61% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳嘉混合A | ||||
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国寿安保稳嘉混合C(004259) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 19.62万 | 17.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 19.38万 | 18.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.26万 | 17.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 18.54万 | 17.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.27万 | 20.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 22.40万 | 20.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 7.59万 | 7.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 13.71万 | 12.84万元 | -- |
