国寿安保稳嘉混合C (004259.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0535元基金经理吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳嘉混合A | ||||
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国寿安保稳嘉混合C(004259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0535元 | 1.3725元 |
| 2024-07-25 | 1.0526元 | 1.3716元 |
| 2024-07-24 | 1.0554元 | 1.3744元 |
| 2024-07-23 | 1.0551元 | 1.3741元 |
| 2024-07-22 | 1.0599元 | 1.3789元 |
| 2024-07-19 | 1.0592元 | 1.3782元 |
| 2024-07-18 | 1.0585元 | 1.3775元 |
| 2024-07-17 | 1.0590元 | 1.3780元 |
| 2024-07-16 | 1.0618元 | 1.3808元 |
| 2024-07-15 | 1.0574元 | 1.3764元 |
| 2024-07-12 | 1.0553元 | 1.3743元 |
| 2024-07-11 | 1.0585元 | 1.3775元 |
| 2024-07-10 | 1.0557元 | 1.3747元 |
| 2024-07-09 | 1.0580元 | 1.3770元 |
| 2024-07-08 | 1.0529元 | 1.3719元 |
| 2024-07-05 | 1.0548元 | 1.3738元 |
| 2024-07-04 | 1.0557元 | 1.3747元 |
| 2024-07-03 | 1.0567元 | 1.3757元 |
| 2024-07-02 | 1.0573元 | 1.3763元 |
| 2024-07-01 | 1.0566元 | 1.3756元 |
| 2024-06-28 | 1.0527元 | 1.3717元 |
| 2024-06-27 | 1.0499元 | 1.3689元 |
| 2024-06-26 | 1.0499元 | 1.3689元 |
| 2024-06-25 | 1.0490元 | 1.3680元 |
| 2024-06-24 | 1.0491元 | 1.3681元 |
| 2024-06-21 | 1.0506元 | 1.3696元 |
| 2024-06-20 | 1.0510元 | 1.3700元 |
| 2024-06-19 | 1.0521元 | 1.3711元 |
| 2024-06-18 | 1.0519元 | 1.3709元 |
| 2024-06-17 | 1.0500元 | 1.3690元 |
| 2024-06-14 | 1.0509元 | 1.3699元 |
| 2024-06-13 | 1.0507元 | 1.3697元 |
| 2024-06-12 | 1.0513元 | 1.3703元 |
| 2024-06-11 | 1.0508元 | 1.3698元 |
| 2024-06-07 | 1.0537元 | 1.3727元 |
| 2024-06-06 | 1.0530元 | 1.3720元 |
| 2024-06-05 | 1.0528元 | 1.3718元 |
| 2024-06-04 | 1.0543元 | 1.3733元 |
| 2024-06-03 | 1.0527元 | 1.3717元 |
| 2024-05-31 | 1.0519元 | 1.3709元 |
| 2024-05-30 | 1.0523元 | 1.3713元 |
| 2024-05-29 | 1.0538元 | 1.3728元 |
| 2024-05-28 | 1.0528元 | 1.3718元 |
| 2024-05-27 | 1.0533元 | 1.3723元 |
| 2024-05-24 | 1.0506元 | 1.3696元 |
| 2024-05-23 | 1.0516元 | 1.3706元 |
| 2024-05-22 | 1.0535元 | 1.3725元 |
| 2024-05-21 | 1.0540元 | 1.3730元 |
| 2024-05-20 | 1.0561元 | 1.3751元 |
| 2024-05-17 | 1.0537元 | 1.3727元 |
