国寿安保稳嘉混合C (004259.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数143.00 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1406元基金经理吴闻 、 葛佳管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.60% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳嘉混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳嘉混合C(004259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1406元 | 1.4596元 |
| 2024-12-19 | 1.1400元 | 1.4590元 |
| 2024-12-18 | 1.1379元 | 1.4569元 |
| 2024-12-17 | 1.1370元 | 1.4560元 |
| 2024-12-16 | 1.1397元 | 1.4587元 |
| 2024-12-13 | 1.1405元 | 1.4595元 |
| 2024-12-12 | 1.1443元 | 1.4633元 |
| 2024-12-11 | 1.1421元 | 1.4611元 |
| 2024-12-10 | 1.1373元 | 1.4563元 |
| 2024-12-09 | 1.1330元 | 1.4520元 |
| 2024-12-06 | 1.1309元 | 1.4499元 |
| 2024-12-05 | 1.1282元 | 1.4472元 |
| 2024-12-04 | 1.1275元 | 1.4465元 |
| 2024-12-03 | 1.1274元 | 1.4464元 |
| 2024-12-02 | 1.1279元 | 1.4469元 |
| 2024-11-29 | 1.1225元 | 1.4415元 |
| 2024-11-28 | 1.1198元 | 1.4388元 |
| 2024-11-27 | 1.1187元 | 1.4377元 |
| 2024-11-26 | 1.1167元 | 1.4357元 |
| 2024-11-25 | 1.1181元 | 1.4371元 |
| 2024-11-22 | 1.1177元 | 1.4367元 |
| 2024-11-21 | 1.1228元 | 1.4418元 |
| 2024-11-20 | 1.1208元 | 1.4398元 |
| 2024-11-19 | 1.1202元 | 1.4392元 |
| 2024-11-18 | 1.1178元 | 1.4368元 |
| 2024-11-15 | 1.1250元 | 1.4440元 |
| 2024-11-14 | 1.1283元 | 1.4473元 |
| 2024-11-13 | 1.1336元 | 1.4526元 |
| 2024-11-12 | 1.1346元 | 1.4536元 |
| 2024-11-11 | 1.1373元 | 1.4563元 |
| 2024-11-08 | 1.1406元 | 1.4596元 |
| 2024-11-07 | 1.1410元 | 1.4600元 |
| 2024-11-06 | 1.1348元 | 1.4538元 |
| 2024-11-05 | 1.1339元 | 1.4529元 |
| 2024-11-04 | 1.1264元 | 1.4454元 |
| 2024-11-01 | 1.1218元 | 1.4408元 |
| 2024-10-31 | 1.1214元 | 1.4404元 |
| 2024-10-30 | 1.1213元 | 1.4403元 |
| 2024-10-29 | 1.1208元 | 1.4398元 |
| 2024-10-28 | 1.1241元 | 1.4431元 |
| 2024-10-25 | 1.1220元 | 1.4410元 |
| 2024-10-24 | 1.1207元 | 1.4397元 |
| 2024-10-23 | 1.1306元 | 1.4496元 |
| 2024-10-22 | 1.1296元 | 1.4486元 |
| 2024-10-21 | 1.1340元 | 1.4530元 |
| 2024-10-18 | 1.1308元 | 1.4498元 |
| 2024-10-17 | 1.1291元 | 1.4481元 |
| 2024-10-16 | 1.1322元 | 1.4512元 |
| 2024-10-15 | 1.1272元 | 1.4462元 |
| 2024-10-14 | 1.1278元 | 1.4468元 |
