国寿安保稳嘉混合C (004259.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数143.00 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1346元基金经理吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.61% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳嘉混合A | ||||
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国寿安保稳嘉混合C(004259) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 56.94万元 | 0.60% | 9.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-02-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 120.48万元 | 0.60% | 20.08万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 61.82万元 | 0.60% | 10.30万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 157.82万元 | 0.60% | 26.30万元 | 0.10% |
