金鹰持久增利债券(LOF)E (004267.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.3590元基金经理林龙军 、 周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰持久增利债券(LOF)C | ||||
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金鹰持久增利债券(LOF)E(004267) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.84亿 | 14.94% |
| (其中) 股票 | 1.84亿 | 14.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.17亿 | 82.58% |
| (其中) 债券 | 10.17亿 | 82.58% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 0.41% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,289.70万 | 1.86% |
| 5 | 其他资产 | 264.26万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,914.20万 | 8.05% |
| 采矿业 | 5,653.79万 | 4.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,021.48万 | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 674.87万 | 0.55% |
| 金融业 | 661.76万 | 0.54% |
| 房地产业 | 268.62万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 217.91万 | 0.18% |
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