金鹰持久增利债券(LOF)E (004267.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2017-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.4589元基金经理林龙军 、 周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.73% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰持久增利债券（LOF）C | ||||
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金鹰持久增利债券(LOF)E(004267) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.79亿 | 15.27% |
| (其中) 股票 | 1.79亿 | 15.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.13亿 | 77.78% |
| (其中) 债券 | 9.13亿 | 77.78% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,300.00万 | 1.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,483.97万 | 4.67% |
| 5 | 其他资产 | 1,381.42万 | 1.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.03亿 | 8.80% |
| 采矿业 | 6,052.87万 | 5.15% |
| 批发和零售业 | 683.04万 | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 282.94万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 272.40万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115.87万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 108.00万 | 0.09% |
| 建筑业 | 86.55万 | 0.07% |
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