金鹰持久增利债券(LOF)E (004267.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2017-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.4589元基金经理林龙军 、 周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.73% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰持久增利债券（LOF）C | ||||
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金鹰持久增利债券(LOF)E(004267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.4589元 | 1.5489元 |
| 2024-12-25 | 1.4557元 | 1.5457元 |
| 2024-12-24 | 1.4637元 | 1.5537元 |
| 2024-12-23 | 1.4566元 | 1.5466元 |
| 2024-12-20 | 1.4525元 | 1.5425元 |
| 2024-12-19 | 1.4500元 | 1.5400元 |
| 2024-12-18 | 1.4524元 | 1.5424元 |
| 2024-12-17 | 1.4498元 | 1.5398元 |
| 2024-12-16 | 1.4566元 | 1.5466元 |
| 2024-12-13 | 1.4708元 | 1.5608元 |
| 2024-12-12 | 1.4805元 | 1.5705元 |
| 2024-12-11 | 1.4739元 | 1.5639元 |
| 2024-12-10 | 1.4677元 | 1.5577元 |
| 2024-12-09 | 1.4601元 | 1.5501元 |
| 2024-12-06 | 1.4601元 | 1.5501元 |
| 2024-12-05 | 1.4548元 | 1.5448元 |
| 2024-12-04 | 1.4517元 | 1.5417元 |
| 2024-12-03 | 1.4597元 | 1.5497元 |
| 2024-12-02 | 1.4613元 | 1.5513元 |
| 2024-11-29 | 1.4523元 | 1.5423元 |
| 2024-11-28 | 1.4392元 | 1.5292元 |
| 2024-11-27 | 1.4406元 | 1.5306元 |
| 2024-11-26 | 1.4285元 | 1.5185元 |
| 2024-11-25 | 1.4314元 | 1.5214元 |
| 2024-11-22 | 1.4296元 | 1.5196元 |
| 2024-11-21 | 1.4456元 | 1.5356元 |
| 2024-11-20 | 1.4429元 | 1.5329元 |
| 2024-11-19 | 1.4362元 | 1.5262元 |
| 2024-11-18 | 1.4255元 | 1.5155元 |
| 2024-11-15 | 1.4358元 | 1.5258元 |
| 2024-11-14 | 1.4480元 | 1.5380元 |
| 2024-11-13 | 1.4650元 | 1.5550元 |
| 2024-11-12 | 1.4665元 | 1.5565元 |
| 2024-11-11 | 1.4733元 | 1.5633元 |
| 2024-11-08 | 1.4602元 | 1.5502元 |
| 2024-11-07 | 1.4622元 | 1.5522元 |
| 2024-11-06 | 1.4547元 | 1.5447元 |
| 2024-11-05 | 1.4565元 | 1.5465元 |
| 2024-11-04 | 1.4419元 | 1.5319元 |
| 2024-11-01 | 1.4329元 | 1.5229元 |
| 2024-10-31 | 1.4347元 | 1.5247元 |
| 2024-10-30 | 1.4311元 | 1.5211元 |
| 2024-10-29 | 1.4317元 | 1.5217元 |
| 2024-10-28 | 1.4368元 | 1.5268元 |
| 2024-10-25 | 1.4361元 | 1.5261元 |
| 2024-10-24 | 1.4281元 | 1.5181元 |
| 2024-10-23 | 1.4382元 | 1.5282元 |
| 2024-10-22 | 1.4339元 | 1.5239元 |
| 2024-10-21 | 1.4334元 | 1.5234元 |
| 2024-10-18 | 1.4215元 | 1.5115元 |
