金鹰持久增利债券(LOF)E (004267.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.3590元基金经理林龙军 、 周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰持久增利债券(LOF)C | ||||
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金鹰持久增利债券(LOF)E(004267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3590元 | 1.4490元 |
| 2024-07-25 | 1.3459元 | 1.4359元 |
| 2024-07-24 | 1.3538元 | 1.4438元 |
| 2024-07-23 | 1.3629元 | 1.4529元 |
| 2024-07-22 | 1.3791元 | 1.4691元 |
| 2024-07-19 | 1.3838元 | 1.4738元 |
| 2024-07-18 | 1.3850元 | 1.4750元 |
| 2024-07-17 | 1.3813元 | 1.4713元 |
| 2024-07-16 | 1.3881元 | 1.4781元 |
| 2024-07-15 | 1.3869元 | 1.4769元 |
| 2024-07-12 | 1.3884元 | 1.4784元 |
| 2024-07-11 | 1.3916元 | 1.4816元 |
| 2024-07-10 | 1.3824元 | 1.4724元 |
| 2024-07-09 | 1.3847元 | 1.4747元 |
| 2024-07-08 | 1.3770元 | 1.4670元 |
| 2024-07-05 | 1.3855元 | 1.4755元 |
| 2024-07-04 | 1.3799元 | 1.4699元 |
| 2024-07-03 | 1.3853元 | 1.4753元 |
| 2024-07-02 | 1.3881元 | 1.4781元 |
| 2024-07-01 | 1.3903元 | 1.4803元 |
| 2024-06-28 | 1.3873元 | 1.4773元 |
| 2024-06-27 | 1.3819元 | 1.4719元 |
| 2024-06-26 | 1.3876元 | 1.4776元 |
| 2024-06-25 | 1.3792元 | 1.4692元 |
| 2024-06-24 | 1.3793元 | 1.4693元 |
| 2024-06-21 | 1.3929元 | 1.4829元 |
| 2024-06-20 | 1.3960元 | 1.4860元 |
| 2024-06-19 | 1.4029元 | 1.4929元 |
| 2024-06-18 | 1.4046元 | 1.4946元 |
| 2024-06-17 | 1.4054元 | 1.4954元 |
| 2024-06-14 | 1.4055元 | 1.4955元 |
| 2024-06-13 | 1.4089元 | 1.4989元 |
| 2024-06-12 | 1.4123元 | 1.5023元 |
| 2024-06-11 | 1.4109元 | 1.5009元 |
| 2024-06-07 | 1.4095元 | 1.4995元 |
| 2024-06-06 | 1.4096元 | 1.4996元 |
| 2024-06-05 | 1.4099元 | 1.4999元 |
| 2024-06-04 | 1.4128元 | 1.5028元 |
| 2024-06-03 | 1.4079元 | 1.4979元 |
| 2024-05-31 | 1.4106元 | 1.5006元 |
| 2024-05-30 | 1.4113元 | 1.5013元 |
| 2024-05-29 | 1.4098元 | 1.4998元 |
| 2024-05-28 | 1.4090元 | 1.4990元 |
| 2024-05-27 | 1.4123元 | 1.5023元 |
| 2024-05-24 | 1.4075元 | 1.4975元 |
| 2024-05-23 | 1.4123元 | 1.5023元 |
| 2024-05-22 | 1.4201元 | 1.5101元 |
| 2024-05-21 | 1.4185元 | 1.5085元 |
| 2024-05-20 | 1.4223元 | 1.5123元 |
| 2024-05-17 | 1.4138元 | 1.5038元 |
