金鹰持久增利债券(LOF)E (004267.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.3590元基金经理林龙军 、 周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰持久增利债券(LOF)C | ||||
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金鹰持久增利债券(LOF)E(004267) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.39元 | 7.20亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.13亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 10.27亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.30亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 18.40亿 | 12.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 21.99亿 | 14.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 22.46亿 | 15.35亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.47元 | 22.42亿 | 15.24亿元 | -- |
