金鹰持久增利债券(LOF)E (004267.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2017-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.4589元基金经理林龙军 、 周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.73% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰持久增利债券（LOF）C | ||||
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金鹰持久增利债券(LOF)E(004267) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 403.15万元 | 0.70% | 115.19万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,691.37万元 | 0.70% | 483.25万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,038.58万元 | 0.70% | 296.74万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,712.40万元 | 0.70% | 774.97万元 | 0.20% |
