浦银安盛安和回报定开混合C (004277.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9605元基金经理赵楠 、 王雅洁管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安和回报定开混合A | ||||
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浦银安盛安和回报定开混合C(004277) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,344.79万 | 26.36% |
| (其中) 股票 | 1,344.79万 | 26.36% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,674.15万 | 72.03% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 30.44万 | 0.60% |
| 4 | 其他资产 | 51.63万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 712.97万 | 13.98% |
| 金融业 | 209.86万 | 4.11% |
| 房地产业 | 149.27万 | 2.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.75万 | 1.66% |
| 采矿业 | 71.20万 | 1.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.35万 | 1.36% |
| 批发和零售业 | 47.38万 | 0.93% |
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