浦银安盛安和回报定开混合C (004277.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9605元基金经理赵楠 、 王雅洁管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
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浦银安盛安和回报定开混合C(004277) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 25.26万元 | 1.00% | 5.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 46.56万元 | 1.00% | 9.31万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 21.44万元 | 1.00% | 4.29万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 47.97万元 | 1.00% | 9.59万元 | 0.20% |
