浦银安盛安和回报定开混合C (004277.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数62.00 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9528元基金经理 -- 管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安和回报定开混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛安和回报定开混合C(004277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-12 | 0.9528元 | 1.2588元 |
| 2024-09-11 | 0.9542元 | 1.2602元 |
| 2024-09-10 | 0.9534元 | 1.2594元 |
| 2024-09-09 | 0.9542元 | 1.2602元 |
| 2024-09-06 | 0.9567元 | 1.2627元 |
| 2024-09-05 | 0.9613元 | 1.2673元 |
| 2024-09-04 | 0.9588元 | 1.2648元 |
| 2024-09-03 | 0.9596元 | 1.2656元 |
| 2024-09-02 | 0.9553元 | 1.2613元 |
| 2024-08-30 | 0.9605元 | 1.2665元 |
| 2024-08-29 | 0.9531元 | 1.2591元 |
| 2024-08-28 | 0.9487元 | 1.2547元 |
| 2024-08-27 | 0.9491元 | 1.2551元 |
| 2024-08-26 | 0.9516元 | 1.2576元 |
| 2024-08-23 | 0.9500元 | 1.2560元 |
| 2024-08-22 | 0.9496元 | 1.2556元 |
| 2024-08-21 | 0.9524元 | 1.2584元 |
| 2024-08-20 | 0.9547元 | 1.2607元 |
| 2024-08-19 | 0.9605元 | 1.2665元 |
| 2024-08-16 | 0.9609元 | 1.2669元 |
| 2024-08-15 | 0.9635元 | 1.2695元 |
| 2024-08-14 | 0.9605元 | 1.2665元 |
| 2024-08-13 | 0.9645元 | 1.2705元 |
| 2024-08-12 | 0.9659元 | 1.2719元 |
| 2024-08-09 | 0.9679元 | 1.2739元 |
| 2024-08-08 | 0.9689元 | 1.2749元 |
| 2024-08-07 | 0.9670元 | 1.2730元 |
| 2024-08-06 | 0.9687元 | 1.2747元 |
| 2024-08-05 | 0.9655元 | 1.2715元 |
| 2024-08-02 | 0.9651元 | 1.2711元 |
| 2024-08-01 | 0.9678元 | 1.2738元 |
| 2024-07-31 | 0.9730元 | 1.2790元 |
| 2024-07-30 | 0.9623元 | 1.2683元 |
| 2024-07-29 | 0.9614元 | 1.2674元 |
| 2024-07-26 | 0.9666元 | 1.2726元 |
| 2024-07-25 | 0.9645元 | 1.2705元 |
| 2024-07-24 | 0.9632元 | 1.2692元 |
| 2024-07-23 | 0.9680元 | 1.2740元 |
| 2024-07-22 | 0.9755元 | 1.2815元 |
| 2024-07-19 | 0.9773元 | 1.2833元 |
| 2024-07-18 | 0.9761元 | 1.2821元 |
| 2024-07-17 | 0.9745元 | 1.2805元 |
| 2024-07-16 | 0.9722元 | 1.2782元 |
| 2024-07-15 | 0.9716元 | 1.2776元 |
| 2024-07-12 | 0.9725元 | 1.2785元 |
| 2024-07-11 | 0.9732元 | 1.2792元 |
| 2024-07-10 | 0.9680元 | 1.2740元 |
| 2024-07-09 | 0.9695元 | 1.2755元 |
| 2024-07-08 | 0.9679元 | 1.2739元 |
| 2024-07-05 | 0.9730元 | 1.2790元 |
