浦银安盛安和回报定开混合C (004277.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9605元基金经理赵楠 、 王雅洁管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安和回报定开混合A | ||||
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浦银安盛安和回报定开混合C(004277) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.024 元 | 8.62万元 | 2.34% | 2.34% |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0.027 元 | 23.59万元 | 2.62% | 2.62% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
