浦银安盛安和回报定开混合C (004277.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数62.00 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9528元基金经理 -- 管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安和回报定开混合A | ||||
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浦银安盛安和回报定开混合C(004277) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 133.17万 | 136.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 134.03万 | 136.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 135.21万 | 136.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 135.38万 | 136.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 323.44万 | 322.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 366.23万 | 359.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 359.19万 | 359.30万元 | -- |
