国寿安保尊裕优化回报债券A (004318.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数127.00 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1230元基金经理冒浩 、 陶尹斌 、 金天成管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率138.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊裕优化回报债券C | ||||
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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,477.86万 | 13.95% |
| (其中) 股票 | 2,477.86万 | 13.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.38亿 | 77.63% |
| (其中) 债券 | 1.38亿 | 77.63% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 950.06万 | 5.35% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 168.00万 | 0.95% |
| 5 | 其他资产 | 379.61万 | 2.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,749.47万 | 9.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 382.52万 | 2.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 345.87万 | 1.95% |
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