国寿安保尊裕优化回报债券A (004318.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数127.00 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1230元基金经理冒浩 、 陶尹斌 、 金天成管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率138.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊裕优化回报债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保尊裕优化回报债券A(004318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1230元 | 1.2340元 |
| 2024-12-19 | 1.1230元 | 1.2340元 |
| 2024-12-18 | 1.1230元 | 1.2340元 |
| 2024-12-17 | 1.1220元 | 1.2330元 |
| 2024-12-16 | 1.1220元 | 1.2330元 |
| 2024-12-13 | 1.1260元 | 1.2370元 |
| 2024-12-12 | 1.1330元 | 1.2440元 |
| 2024-12-11 | 1.1280元 | 1.2390元 |
| 2024-12-10 | 1.1230元 | 1.2340元 |
| 2024-12-09 | 1.1180元 | 1.2290元 |
| 2024-12-06 | 1.1180元 | 1.2290元 |
| 2024-12-05 | 1.1150元 | 1.2260元 |
| 2024-12-04 | 1.1160元 | 1.2270元 |
| 2024-12-03 | 1.1180元 | 1.2290元 |
| 2024-12-02 | 1.1170元 | 1.2280元 |
| 2024-11-29 | 1.1120元 | 1.2230元 |
| 2024-11-28 | 1.1090元 | 1.2200元 |
| 2024-11-27 | 1.1100元 | 1.2210元 |
| 2024-11-26 | 1.1030元 | 1.2140元 |
| 2024-11-25 | 1.1020元 | 1.2130元 |
| 2024-11-22 | 1.1040元 | 1.2150元 |
| 2024-11-21 | 1.1110元 | 1.2220元 |
| 2024-11-20 | 1.1090元 | 1.2200元 |
| 2024-11-19 | 1.1070元 | 1.2180元 |
| 2024-11-18 | 1.1040元 | 1.2150元 |
| 2024-11-15 | 1.1040元 | 1.2150元 |
| 2024-11-14 | 1.1060元 | 1.2170元 |
| 2024-11-13 | 1.1090元 | 1.2200元 |
| 2024-11-12 | 1.1080元 | 1.2190元 |
| 2024-11-11 | 1.1080元 | 1.2190元 |
| 2024-11-08 | 1.1080元 | 1.2190元 |
| 2024-11-07 | 1.1090元 | 1.2200元 |
| 2024-11-06 | 1.1040元 | 1.2150元 |
| 2024-11-05 | 1.1050元 | 1.2160元 |
| 2024-11-04 | 1.1010元 | 1.2120元 |
| 2024-11-01 | 1.0980元 | 1.2090元 |
| 2024-10-31 | 1.0960元 | 1.2070元 |
| 2024-10-30 | 1.0970元 | 1.2080元 |
| 2024-10-29 | 1.0970元 | 1.2080元 |
| 2024-10-28 | 1.0980元 | 1.2090元 |
| 2024-10-25 | 1.0960元 | 1.2070元 |
| 2024-10-24 | 1.0930元 | 1.2040元 |
| 2024-10-23 | 1.0970元 | 1.2080元 |
| 2024-10-22 | 1.0940元 | 1.2050元 |
| 2024-10-21 | 1.0910元 | 1.2020元 |
| 2024-10-18 | 1.0870元 | 1.1980元 |
| 2024-10-17 | 1.0760元 | 1.1870元 |
| 2024-10-16 | 1.0770元 | 1.1880元 |
| 2024-10-15 | 1.0760元 | 1.1870元 |
| 2024-10-14 | 1.0770元 | 1.1880元 |
