国寿安保尊裕优化回报债券A (004318.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数127.00 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1230元基金经理冒浩 、 陶尹斌 、 金天成管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率138.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊裕优化回报债券C | ||||
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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国寿安保尊裕优化回报债券 | |
| 基金主代码 | 004318 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-03-23 | |
| 总份额 | 1.57亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过主要投资于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，并适时配置权益资产，并通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，通过主动管理投资策略，在主要配置债券资产的前提下，适当配置权益类资产，达到增强收益的目的。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种。从预期风险收益方面看，本基金的预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 国寿安保尊裕优化回报债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 004318 | 004319 |
| 子基金份额 | 1.57亿 份 (2024-09-30) | 49.02万 份 (2024-09-30) |
