国寿安保尊裕优化回报债券A (004318.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数127.00 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1230元基金经理冒浩 、 陶尹斌 、 金天成管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率138.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊裕优化回报债券C | ||||
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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 138.73% | 2.84亿元 | 3.02亿元 | 7,266.48万元 | 4.22亿元 |
| 2023-12-31 | 180.80% | 9.62亿元 | 8.76亿元 | 9,961.03万元 | 4.87亿元 |
| 2023-06-30 | 149.58% | 4.55亿元 | 3.94亿元 | 9,120.33万元 | 5.28亿元 |
| 2022-12-31 | 208.71% | 5.25亿元 | 5.31亿元 | 3,019.42万元 | 2.22亿元 |
