前海开源沪港深强国产业 (004321.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9254元持有人户数2,818.00基金经理魏淳管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率244.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深强国产业(004321) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-09-27 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-09-26 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-09-25 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-09-24 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-09-23 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-09-20 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-09-19 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-09-18 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-09-13 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-09-12 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-09-11 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-09-10 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-09-09 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-09-06 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-09-05 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-09-04 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-09-03 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-09-02 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-08-30 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-08-29 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-08-28 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-08-27 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-08-26 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-08-23 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-08-22 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-08-21 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-08-20 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-08-19 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-08-16 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-08-15 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-08-14 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-08-13 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-08-12 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-08-09 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-08-08 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-08-07 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-08-06 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-08-05 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-08-02 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-08-01 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-07-31 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-07-30 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-07-29 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-07-26 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-07-25 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-07-24 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-07-23 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-07-22 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-07-19 | 0.8630元 | 0.8630元 |
