前海开源沪港深强国产业 (004321.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2,818.00 | 成立日期 | 2017-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0705元基金经理魏淳管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率244.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% |
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前海开源沪港深强国产业(004321) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-20 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-12-19 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-12-18 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-17 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-16 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-13 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-12-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-12-11 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-12-10 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-12-09 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-12-06 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-12-05 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-12-04 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-12-03 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-12-02 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-11-29 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-28 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-11-27 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-25 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-22 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-21 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-11-20 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-19 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-18 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-15 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-14 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-11-13 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-11-12 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-11-11 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-11-08 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-11-07 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-11-06 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-05 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-04 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-01 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-31 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-30 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-10-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-28 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-10-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-10-23 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-10-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-21 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-10-18 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-10-17 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-10-16 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-10-15 | 0.9476元 | 0.9476元 |
