南方中证小康产业ETF联接C (004346.jj)小康指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5656元基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证小康产业ETF联接A目标基金南方中证小康产业ETF | ||||
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南方中证小康产业ETF联接C(004346) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.75万 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 1.75万 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 2.24亿 | 94.60% |
| 3 | 固定收益投资 | 761.97万 | 3.22% |
| (其中) 债券 | 761.97万 | 3.22% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 511.66万 | 2.16% |
| 5 | 其他资产 | 3.31万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,716.00 | 0.00% |
| 金融业 | 4,355.00 | 0.00% |
| 采矿业 | 3,959.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,394.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1,261.00 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 894.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 839.00 | 0.00% |
| 房地产业 | 78.00 | 0.00% |
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