南方中证小康产业ETF联接C (004346.jj ) 小康指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.7043元 (2025-04-30) 基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证小康产业ETF联接A目标基金: 南方中证小康产业ETF |
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南方中证小康产业ETF联接C(004346) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.99万 | 0.009% |
| (其中) 股票 | 1.99万 | 0.009% | |
| 2 | 基金投资 | 2.14亿 | 94.47% |
| 3 | 固定收益投资 | 895.94万 | 3.95% |
| (其中) 债券 | 895.94万 | 3.95% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 339.80万 | 1.50% |
| 5 | 其他资产 | 16.02万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.009%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,550.00 | 0.003% |
| 金融业 | 5,990.00 | 0.003% |
| 采矿业 | 3,016.00 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,309.00 | 0.0006% |
| 批发和零售业 | 1,224.00 | 0.0005% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 905.00 | 0.0004% |
| 建筑业 | 852.00 | 0.0004% |
| 房地产业 | 74.00 | 0% |
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