南方中证小康产业ETF联接C (004346.jj)小康指数南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6206元基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证小康产业ETF联接A目标基金南方中证小康产业ETF | ||||
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南方中证小康产业ETF联接C(004346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6206元 | 1.6406元 |
| 2024-07-25 | 1.6188元 | 1.6388元 |
| 2024-07-24 | 1.6327元 | 1.6527元 |
| 2024-07-23 | 1.6325元 | 1.6525元 |
| 2024-07-22 | 1.6583元 | 1.6783元 |
| 2024-07-19 | 1.6700元 | 1.6900元 |
| 2024-07-18 | 1.6682元 | 1.6882元 |
| 2024-07-17 | 1.6580元 | 1.6780元 |
| 2024-07-16 | 1.6629元 | 1.6829元 |
| 2024-07-15 | 1.6535元 | 1.6735元 |
| 2024-07-12 | 1.6464元 | 1.6664元 |
| 2024-07-11 | 1.6454元 | 1.6654元 |
| 2024-07-10 | 1.6264元 | 1.6464元 |
| 2024-07-09 | 1.6388元 | 1.6588元 |
| 2024-07-08 | 1.6252元 | 1.6452元 |
| 2024-07-05 | 1.6341元 | 1.6541元 |
| 2024-07-04 | 1.6375元 | 1.6575元 |
| 2024-07-03 | 1.6451元 | 1.6651元 |
| 2024-07-02 | 1.6446元 | 1.6646元 |
| 2024-07-01 | 1.6458元 | 1.6658元 |
| 2024-06-28 | 1.6276元 | 1.6476元 |
| 2024-06-27 | 1.6092元 | 1.6292元 |
| 2024-06-26 | 1.6171元 | 1.6371元 |
| 2024-06-25 | 1.6121元 | 1.6321元 |
| 2024-06-24 | 1.6141元 | 1.6341元 |
| 2024-06-21 | 1.6228元 | 1.6428元 |
| 2024-06-20 | 1.6202元 | 1.6402元 |
| 2024-06-19 | 1.6280元 | 1.6480元 |
| 2024-06-18 | 1.6286元 | 1.6486元 |
| 2024-06-17 | 1.6182元 | 1.6382元 |
| 2024-06-14 | 1.6295元 | 1.6495元 |
| 2024-06-13 | 1.6219元 | 1.6419元 |
| 2024-06-12 | 1.6346元 | 1.6546元 |
| 2024-06-11 | 1.6298元 | 1.6498元 |
| 2024-06-07 | 1.6553元 | 1.6753元 |
| 2024-06-06 | 1.6483元 | 1.6683元 |
| 2024-06-05 | 1.6403元 | 1.6603元 |
| 2024-06-04 | 1.6524元 | 1.6724元 |
| 2024-06-03 | 1.6428元 | 1.6628元 |
| 2024-05-31 | 1.6379元 | 1.6579元 |
| 2024-05-30 | 1.6455元 | 1.6655元 |
| 2024-05-29 | 1.6591元 | 1.6791元 |
| 2024-05-28 | 1.6560元 | 1.6760元 |
| 2024-05-27 | 1.6628元 | 1.6828元 |
| 2024-05-24 | 1.6392元 | 1.6592元 |
| 2024-05-23 | 1.6464元 | 1.6664元 |
| 2024-05-22 | 1.6673元 | 1.6873元 |
| 2024-05-21 | 1.6632元 | 1.6832元 |
| 2024-05-20 | 1.6682元 | 1.6882元 |
| 2024-05-17 | 1.6595元 | 1.6795元 |
