南方中证小康产业ETF联接C (004346.jj ) 小康指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.7043元 (2025-04-30) 基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证小康产业ETF联接A目标基金: 南方中证小康产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证小康产业ETF联接C(004346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.7043元 | 1.7243元 |
| 2025-04-29 | 1.7119元 | 1.7319元 |
| 2025-04-28 | 1.7165元 | 1.7365元 |
| 2025-04-25 | 1.7165元 | 1.7365元 |
| 2025-04-24 | 1.7140元 | 1.7340元 |
| 2025-04-23 | 1.7106元 | 1.7306元 |
| 2025-04-22 | 1.7170元 | 1.7370元 |
| 2025-04-21 | 1.7157元 | 1.7357元 |
| 2025-04-18 | 1.7171元 | 1.7371元 |
| 2025-04-17 | 1.7187元 | 1.7387元 |
| 2025-04-16 | 1.7208元 | 1.7408元 |
| 2025-04-15 | 1.7058元 | 1.7258元 |
| 2025-04-14 | 1.7051元 | 1.7251元 |
| 2025-04-11 | 1.6956元 | 1.7156元 |
| 2025-04-10 | 1.7024元 | 1.7224元 |
| 2025-04-09 | 1.6936元 | 1.7136元 |
| 2025-04-08 | 1.6753元 | 1.6953元 |
| 2025-04-07 | 1.6316元 | 1.6516元 |
| 2025-04-03 | 1.7388元 | 1.7588元 |
| 2025-04-02 | 1.7416元 | 1.7616元 |
| 2025-04-01 | 1.7432元 | 1.7632元 |
| 2025-03-31 | 1.7355元 | 1.7555元 |
| 2025-03-28 | 1.7467元 | 1.7667元 |
| 2025-03-27 | 1.7577元 | 1.7777元 |
| 2025-03-26 | 1.7613元 | 1.7813元 |
| 2025-03-25 | 1.7668元 | 1.7868元 |
| 2025-03-24 | 1.7587元 | 1.7787元 |
| 2025-03-21 | 1.7496元 | 1.7696元 |
| 2025-03-20 | 1.7620元 | 1.7820元 |
| 2025-03-19 | 1.7668元 | 1.7868元 |
| 2025-03-18 | 1.7742元 | 1.7942元 |
| 2025-03-17 | 1.7736元 | 1.7936元 |
| 2025-03-14 | 1.7729元 | 1.7929元 |
| 2025-03-13 | 1.7488元 | 1.7688元 |
| 2025-03-12 | 1.7451元 | 1.7651元 |
| 2025-03-11 | 1.7495元 | 1.7695元 |
| 2025-03-10 | 1.7461元 | 1.7661元 |
| 2025-03-07 | 1.7518元 | 1.7718元 |
| 2025-03-06 | 1.7562元 | 1.7762元 |
| 2025-03-05 | 1.7445元 | 1.7645元 |
| 2025-03-04 | 1.7374元 | 1.7574元 |
| 2025-03-03 | 1.7410元 | 1.7610元 |
| 2025-02-28 | 1.7367元 | 1.7567元 |
| 2025-02-27 | 1.7548元 | 1.7748元 |
| 2025-02-26 | 1.7530元 | 1.7730元 |
| 2025-02-25 | 1.7387元 | 1.7587元 |
| 2025-02-24 | 1.7581元 | 1.7781元 |
| 2025-02-21 | 1.7588元 | 1.7788元 |
| 2025-02-20 | 1.7519元 | 1.7719元 |
| 2025-02-19 | 1.7629元 | 1.7829元 |
