南方中证小康产业ETF联接C (004346.jj)小康指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5656元基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证小康产业ETF联接A目标基金南方中证小康产业ETF | ||||
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南方中证小康产业ETF联接C(004346) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.63元 | 747.85万 | 459.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 727.16万 | 458.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 1,274.78万 | 875.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,318.99万 | 842.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.55元 | 1,065.45万 | 685.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.57元 | 1,045.59万 | 665.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 973.50万 | 659.46万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.42元 | 362.73万 | 254.74万元 | -- |
