南方中证小康产业ETF联接C (004346.jj)小康指数南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6206元基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证小康产业ETF联接A目标基金南方中证小康产业ETF | ||||
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南方中证小康产业ETF联接C(004346) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 南方中证小康产业ETF联接 | |
| 基金主代码 | 202021 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2010-08-27 | |
| 总份额 | 1.41亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 通过投资于小康ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为完全被动式指数基金，以小康ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资小康ETF。本基金并不参与小康ETF的管理。为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于小康ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金标的指数为中证南方小康产业指数。 本基金业绩比较基准为中证南方小康产业指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 南方中证小康产业ETF联接A | 南方中证小康产业ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 202021 | 004346 |
| 子基金份额 | 1.37亿 份 (2024-06-30) | 459.54万 份 (2024-06-30) |
