南方中证小康产业ETF联接C (004346.jj)小康指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数732.00 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.8262元基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证小康产业ETF联接A目标基金南方中证小康产业ETF | ||||
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南方中证小康产业ETF联接C(004346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.8262元 | 1.8462元 |
| 2024-12-23 | 1.8069元 | 1.8269元 |
| 2024-12-20 | 1.7920元 | 1.8120元 |
| 2024-12-19 | 1.8095元 | 1.8295元 |
| 2024-12-18 | 1.8209元 | 1.8409元 |
| 2024-12-17 | 1.8064元 | 1.8264元 |
| 2024-12-16 | 1.8078元 | 1.8278元 |
| 2024-12-13 | 1.8114元 | 1.8314元 |
| 2024-12-12 | 1.8417元 | 1.8617元 |
| 2024-12-11 | 1.8318元 | 1.8518元 |
| 2024-12-10 | 1.8332元 | 1.8532元 |
| 2024-12-09 | 1.8280元 | 1.8480元 |
| 2024-12-06 | 1.8245元 | 1.8445元 |
| 2024-12-05 | 1.8100元 | 1.8300元 |
| 2024-12-04 | 1.8148元 | 1.8348元 |
| 2024-12-03 | 1.8266元 | 1.8466元 |
| 2024-12-02 | 1.8131元 | 1.8331元 |
| 2024-11-29 | 1.7930元 | 1.8130元 |
| 2024-11-28 | 1.7811元 | 1.8011元 |
| 2024-11-27 | 1.7968元 | 1.8168元 |
| 2024-11-26 | 1.7785元 | 1.7985元 |
| 2024-11-25 | 1.7873元 | 1.8073元 |
| 2024-11-22 | 1.7925元 | 1.8125元 |
| 2024-11-21 | 1.8444元 | 1.8644元 |
| 2024-11-20 | 1.8363元 | 1.8563元 |
| 2024-11-19 | 1.8325元 | 1.8525元 |
| 2024-11-18 | 1.8526元 | 1.8726元 |
| 2024-11-15 | 1.8350元 | 1.8550元 |
| 2024-11-14 | 1.8416元 | 1.8616元 |
| 2024-11-13 | 1.8600元 | 1.8800元 |
| 2024-11-12 | 1.8391元 | 1.8591元 |
| 2024-11-11 | 1.8520元 | 1.8720元 |
| 2024-11-08 | 1.8604元 | 1.8804元 |
| 2024-11-07 | 1.8783元 | 1.8983元 |
| 2024-11-06 | 1.8364元 | 1.8564元 |
| 2024-11-05 | 1.8420元 | 1.8620元 |
| 2024-11-04 | 1.8101元 | 1.8301元 |
| 2024-11-01 | 1.7985元 | 1.8185元 |
| 2024-10-31 | 1.7870元 | 1.8070元 |
| 2024-10-30 | 1.7812元 | 1.8012元 |
| 2024-10-29 | 1.7936元 | 1.8136元 |
| 2024-10-28 | 1.8053元 | 1.8253元 |
| 2024-10-25 | 1.7929元 | 1.8129元 |
| 2024-10-24 | 1.7905元 | 1.8105元 |
| 2024-10-23 | 1.8083元 | 1.8283元 |
| 2024-10-22 | 1.7980元 | 1.8180元 |
| 2024-10-21 | 1.7869元 | 1.8069元 |
| 2024-10-18 | 1.7778元 | 1.7978元 |
| 2024-10-17 | 1.7382元 | 1.7582元 |
| 2024-10-16 | 1.7629元 | 1.7829元 |
