汇丰晋信价值先锋股票A (004350.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数1.19万 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.8214元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率210.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.02% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信价值先锋股票C | ||||
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汇丰晋信价值先锋股票A(004350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.8214元 | 2.2214元 |
| 2024-12-23 | 1.7933元 | 2.1933元 |
| 2024-12-20 | 1.8422元 | 2.2422元 |
| 2024-12-19 | 1.8234元 | 2.2234元 |
| 2024-12-18 | 1.8095元 | 2.2095元 |
| 2024-12-17 | 1.7960元 | 2.1960元 |
| 2024-12-16 | 1.8230元 | 2.2230元 |
| 2024-12-13 | 1.8421元 | 2.2421元 |
| 2024-12-12 | 1.8749元 | 2.2749元 |
| 2024-12-11 | 1.8575元 | 2.2575元 |
| 2024-12-10 | 1.8425元 | 2.2425元 |
| 2024-12-09 | 1.8131元 | 2.2131元 |
| 2024-12-06 | 1.8197元 | 2.2197元 |
| 2024-12-05 | 1.8091元 | 2.2091元 |
| 2024-12-04 | 1.7963元 | 2.1963元 |
| 2024-12-03 | 1.8161元 | 2.2161元 |
| 2024-12-02 | 1.8130元 | 2.2130元 |
| 2024-11-29 | 1.7807元 | 2.1807元 |
| 2024-11-28 | 1.7375元 | 2.1375元 |
| 2024-11-27 | 1.7500元 | 2.1500元 |
| 2024-11-26 | 1.7172元 | 2.1172元 |
| 2024-11-25 | 1.7293元 | 2.1293元 |
| 2024-11-22 | 1.7270元 | 2.1270元 |
| 2024-11-21 | 1.7997元 | 2.1997元 |
| 2024-11-20 | 1.8038元 | 2.2038元 |
| 2024-11-19 | 1.7828元 | 2.1828元 |
| 2024-11-18 | 1.7478元 | 2.1478元 |
| 2024-11-15 | 1.7906元 | 2.1906元 |
| 2024-11-14 | 1.8246元 | 2.2246元 |
| 2024-11-13 | 1.8782元 | 2.2782元 |
| 2024-11-12 | 1.8755元 | 2.2755元 |
| 2024-11-11 | 1.8889元 | 2.2889元 |
| 2024-11-08 | 1.8441元 | 2.2441元 |
| 2024-11-07 | 1.8351元 | 2.2351元 |
| 2024-11-06 | 1.7966元 | 2.1966元 |
| 2024-11-05 | 1.7930元 | 2.1930元 |
| 2024-11-04 | 1.7337元 | 2.1337元 |
| 2024-11-01 | 1.6918元 | 2.0918元 |
| 2024-10-31 | 1.7368元 | 2.1368元 |
| 2024-10-30 | 1.7291元 | 2.1291元 |
| 2024-10-29 | 1.7288元 | 2.1288元 |
| 2024-10-28 | 1.7491元 | 2.1491元 |
| 2024-10-25 | 1.7359元 | 2.1359元 |
| 2024-10-24 | 1.7191元 | 2.1191元 |
| 2024-10-23 | 1.7329元 | 2.1329元 |
| 2024-10-22 | 1.7384元 | 2.1384元 |
| 2024-10-21 | 1.7470元 | 2.1470元 |
| 2024-10-18 | 1.7305元 | 2.1305元 |
| 2024-10-17 | 1.6710元 | 2.0710元 |
| 2024-10-16 | 1.6716元 | 2.0716元 |
