汇丰晋信价值先锋股票A (004350.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4166元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率210.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信价值先锋股票C | ||||
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汇丰晋信价值先锋股票A(004350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4166元 | 1.8166元 |
| 2024-08-29 | 1.3952元 | 1.7952元 |
| 2024-08-28 | 1.3723元 | 1.7723元 |
| 2024-08-27 | 1.3689元 | 1.7689元 |
| 2024-08-26 | 1.3859元 | 1.7859元 |
| 2024-08-23 | 1.3872元 | 1.7872元 |
| 2024-08-22 | 1.3801元 | 1.7801元 |
| 2024-08-21 | 1.3960元 | 1.7960元 |
| 2024-08-20 | 1.4043元 | 1.8043元 |
| 2024-08-19 | 1.4261元 | 1.8261元 |
| 2024-08-16 | 1.4217元 | 1.8217元 |
| 2024-08-15 | 1.4282元 | 1.8282元 |
| 2024-08-14 | 1.4219元 | 1.8219元 |
| 2024-08-13 | 1.4369元 | 1.8369元 |
| 2024-08-12 | 1.4331元 | 1.8331元 |
| 2024-08-09 | 1.4397元 | 1.8397元 |
| 2024-08-08 | 1.4523元 | 1.8523元 |
| 2024-08-07 | 1.4518元 | 1.8518元 |
| 2024-08-06 | 1.4526元 | 1.8526元 |
| 2024-08-05 | 1.4364元 | 1.8364元 |
| 2024-08-02 | 1.4706元 | 1.8706元 |
| 2024-08-01 | 1.4932元 | 1.8932元 |
| 2024-07-31 | 1.4997元 | 1.8997元 |
| 2024-07-30 | 1.4493元 | 1.8493元 |
| 2024-07-29 | 1.4484元 | 1.8484元 |
| 2024-07-26 | 1.4595元 | 1.8595元 |
| 2024-07-25 | 1.4413元 | 1.8413元 |
| 2024-07-24 | 1.4430元 | 1.8430元 |
| 2024-07-23 | 1.4613元 | 1.8613元 |
| 2024-07-22 | 1.5047元 | 1.9047元 |
| 2024-07-19 | 1.5054元 | 1.9054元 |
| 2024-07-18 | 1.4929元 | 1.8929元 |
| 2024-07-17 | 1.4854元 | 1.8854元 |
| 2024-07-16 | 1.4975元 | 1.8975元 |
| 2024-07-15 | 1.4929元 | 1.8929元 |
| 2024-07-12 | 1.5053元 | 1.9053元 |
| 2024-07-11 | 1.5120元 | 1.9120元 |
| 2024-07-10 | 1.4866元 | 1.8866元 |
| 2024-07-09 | 1.4916元 | 1.8916元 |
| 2024-07-08 | 1.4561元 | 1.8561元 |
| 2024-07-05 | 1.4809元 | 1.8809元 |
| 2024-07-04 | 1.4743元 | 1.8743元 |
| 2024-07-03 | 1.4998元 | 1.8998元 |
| 2024-07-02 | 1.5164元 | 1.9164元 |
| 2024-07-01 | 1.5324元 | 1.9324元 |
| 2024-06-28 | 1.5251元 | 1.9251元 |
| 2024-06-27 | 1.5121元 | 1.9121元 |
| 2024-06-26 | 1.5408元 | 1.9408元 |
| 2024-06-25 | 1.5094元 | 1.9094元 |
| 2024-06-24 | 1.5217元 | 1.9217元 |
