汇丰晋信价值先锋股票A (004350.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4595元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率139.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信价值先锋股票C | ||||
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汇丰晋信价值先锋股票A(004350) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4595元 | 1.8595元 |
| 2024-07-25 | 1.4413元 | 1.8413元 |
| 2024-07-24 | 1.4430元 | 1.8430元 |
| 2024-07-23 | 1.4613元 | 1.8613元 |
| 2024-07-22 | 1.5047元 | 1.9047元 |
| 2024-07-19 | 1.5054元 | 1.9054元 |
| 2024-07-18 | 1.4929元 | 1.8929元 |
| 2024-07-17 | 1.4854元 | 1.8854元 |
| 2024-07-16 | 1.4975元 | 1.8975元 |
| 2024-07-15 | 1.4929元 | 1.8929元 |
| 2024-07-12 | 1.5053元 | 1.9053元 |
| 2024-07-11 | 1.5120元 | 1.9120元 |
| 2024-07-10 | 1.4866元 | 1.8866元 |
| 2024-07-09 | 1.4916元 | 1.8916元 |
| 2024-07-08 | 1.4561元 | 1.8561元 |
| 2024-07-05 | 1.4809元 | 1.8809元 |
| 2024-07-04 | 1.4743元 | 1.8743元 |
| 2024-07-03 | 1.4998元 | 1.8998元 |
| 2024-07-02 | 1.5164元 | 1.9164元 |
| 2024-07-01 | 1.5324元 | 1.9324元 |
| 2024-06-28 | 1.5251元 | 1.9251元 |
| 2024-06-27 | 1.5121元 | 1.9121元 |
| 2024-06-26 | 1.5408元 | 1.9408元 |
| 2024-06-25 | 1.5094元 | 1.9094元 |
| 2024-06-24 | 1.5217元 | 1.9217元 |
| 2024-06-21 | 1.5611元 | 1.9611元 |
| 2024-06-20 | 1.5617元 | 1.9617元 |
| 2024-06-19 | 1.5896元 | 1.9896元 |
| 2024-06-18 | 1.6078元 | 2.0078元 |
| 2024-06-17 | 1.5941元 | 1.9941元 |
| 2024-06-14 | 1.5879元 | 1.9879元 |
| 2024-06-13 | 1.5853元 | 1.9853元 |
| 2024-06-12 | 1.5879元 | 1.9879元 |
| 2024-06-11 | 1.5813元 | 1.9813元 |
| 2024-06-07 | 1.5655元 | 1.9655元 |
| 2024-06-06 | 1.5683元 | 1.9683元 |
| 2024-06-05 | 1.5915元 | 1.9915元 |
| 2024-06-04 | 1.6063元 | 2.0063元 |
| 2024-06-03 | 1.5960元 | 1.9960元 |
| 2024-05-31 | 1.6022元 | 2.0022元 |
| 2024-05-30 | 1.5976元 | 1.9976元 |
| 2024-05-29 | 1.5912元 | 1.9912元 |
| 2024-05-28 | 1.5964元 | 1.9964元 |
| 2024-05-27 | 1.6128元 | 2.0128元 |
| 2024-05-24 | 1.5924元 | 1.9924元 |
| 2024-05-23 | 1.6045元 | 2.0045元 |
| 2024-05-22 | 1.6324元 | 2.0324元 |
| 2024-05-21 | 1.6375元 | 2.0375元 |
| 2024-05-20 | 1.6450元 | 2.0450元 |
| 2024-05-17 | 1.6427元 | 2.0427元 |
