摩根安通回报混合C (004362.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1,882.00 | 成立日期 | 2017-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2835元基金经理周梦婕管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安通回报混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根安通回报混合C(004362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2835元 | 1.3123元 |
| 2024-12-20 | 1.2873元 | 1.3161元 |
| 2024-12-19 | 1.2877元 | 1.3165元 |
| 2024-12-18 | 1.2889元 | 1.3177元 |
| 2024-12-17 | 1.2866元 | 1.3154元 |
| 2024-12-16 | 1.2932元 | 1.3220元 |
| 2024-12-13 | 1.2998元 | 1.3286元 |
| 2024-12-12 | 1.3087元 | 1.3375元 |
| 2024-12-11 | 1.3010元 | 1.3298元 |
| 2024-12-10 | 1.2947元 | 1.3235元 |
| 2024-12-09 | 1.2903元 | 1.3191元 |
| 2024-12-06 | 1.2939元 | 1.3227元 |
| 2024-12-05 | 1.2908元 | 1.3196元 |
| 2024-12-04 | 1.2889元 | 1.3177元 |
| 2024-12-03 | 1.2967元 | 1.3255元 |
| 2024-12-02 | 1.2960元 | 1.3248元 |
| 2024-11-29 | 1.2913元 | 1.3201元 |
| 2024-11-28 | 1.2852元 | 1.3140元 |
| 2024-11-27 | 1.2877元 | 1.3165元 |
| 2024-11-26 | 1.2807元 | 1.3095元 |
| 2024-11-25 | 1.2836元 | 1.3124元 |
| 2024-11-22 | 1.2832元 | 1.3120元 |
| 2024-11-21 | 1.2917元 | 1.3205元 |
| 2024-11-20 | 1.2912元 | 1.3200元 |
| 2024-11-19 | 1.2883元 | 1.3171元 |
| 2024-11-18 | 1.2824元 | 1.3112元 |
| 2024-11-15 | 1.2951元 | 1.3239元 |
| 2024-11-14 | 1.3020元 | 1.3308元 |
| 2024-11-13 | 1.3119元 | 1.3407元 |
| 2024-11-12 | 1.3046元 | 1.3334元 |
| 2024-11-11 | 1.3101元 | 1.3389元 |
| 2024-11-08 | 1.3031元 | 1.3319元 |
| 2024-11-07 | 1.3104元 | 1.3392元 |
| 2024-11-06 | 1.3056元 | 1.3344元 |
| 2024-11-05 | 1.3082元 | 1.3370元 |
| 2024-11-04 | 1.2991元 | 1.3279元 |
| 2024-11-01 | 1.2963元 | 1.3251元 |
| 2024-10-31 | 1.3022元 | 1.3310元 |
| 2024-10-30 | 1.2978元 | 1.3266元 |
| 2024-10-29 | 1.2990元 | 1.3278元 |
| 2024-10-28 | 1.3043元 | 1.3331元 |
| 2024-10-25 | 1.3038元 | 1.3326元 |
| 2024-10-24 | 1.3001元 | 1.3289元 |
| 2024-10-23 | 1.3064元 | 1.3352元 |
| 2024-10-22 | 1.3098元 | 1.3386元 |
| 2024-10-21 | 1.3090元 | 1.3378元 |
| 2024-10-18 | 1.3037元 | 1.3325元 |
| 2024-10-17 | 1.2824元 | 1.3112元 |
| 2024-10-16 | 1.2812元 | 1.3100元 |
| 2024-10-15 | 1.2866元 | 1.3154元 |
