摩根安通回报混合C (004362.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2017-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2489元基金经理周梦婕管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安通回报混合A | ||||
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摩根安通回报混合C(004362) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2489元 | 1.2777元 |
| 2024-07-26 | 1.2502元 | 1.2790元 |
| 2024-07-25 | 1.2419元 | 1.2707元 |
| 2024-07-24 | 1.2485元 | 1.2773元 |
| 2024-07-23 | 1.2491元 | 1.2779元 |
| 2024-07-22 | 1.2578元 | 1.2866元 |
| 2024-07-19 | 1.2609元 | 1.2897元 |
| 2024-07-18 | 1.2612元 | 1.2900元 |
| 2024-07-17 | 1.2588元 | 1.2876元 |
| 2024-07-16 | 1.2649元 | 1.2937元 |
| 2024-07-15 | 1.2624元 | 1.2912元 |
| 2024-07-12 | 1.2626元 | 1.2914元 |
| 2024-07-11 | 1.2651元 | 1.2939元 |
| 2024-07-10 | 1.2635元 | 1.2923元 |
| 2024-07-09 | 1.2636元 | 1.2924元 |
| 2024-07-08 | 1.2580元 | 1.2868元 |
| 2024-07-05 | 1.2607元 | 1.2895元 |
| 2024-07-04 | 1.2611元 | 1.2899元 |
| 2024-07-03 | 1.2618元 | 1.2906元 |
| 2024-07-02 | 1.2676元 | 1.2964元 |
| 2024-07-01 | 1.2686元 | 1.2974元 |
| 2024-06-28 | 1.2646元 | 1.2934元 |
| 2024-06-27 | 1.2586元 | 1.2874元 |
| 2024-06-26 | 1.2611元 | 1.2899元 |
| 2024-06-25 | 1.2582元 | 1.2870元 |
| 2024-06-24 | 1.2609元 | 1.2897元 |
| 2024-06-21 | 1.2661元 | 1.2949元 |
| 2024-06-20 | 1.2667元 | 1.2955元 |
| 2024-06-19 | 1.2687元 | 1.2975元 |
| 2024-06-18 | 1.2712元 | 1.3000元 |
| 2024-06-17 | 1.2694元 | 1.2982元 |
| 2024-06-14 | 1.2714元 | 1.3002元 |
| 2024-06-13 | 1.2692元 | 1.2980元 |
| 2024-06-12 | 1.2697元 | 1.2985元 |
| 2024-06-11 | 1.2674元 | 1.2962元 |
| 2024-06-07 | 1.2683元 | 1.2971元 |
| 2024-06-06 | 1.2696元 | 1.2984元 |
| 2024-06-05 | 1.2675元 | 1.2963元 |
| 2024-06-04 | 1.2719元 | 1.3007元 |
| 2024-06-03 | 1.2685元 | 1.2973元 |
| 2024-05-31 | 1.2657元 | 1.2945元 |
| 2024-05-30 | 1.2663元 | 1.2951元 |
| 2024-05-29 | 1.2680元 | 1.2968元 |
| 2024-05-28 | 1.2683元 | 1.2971元 |
| 2024-05-27 | 1.2707元 | 1.2995元 |
| 2024-05-24 | 1.2655元 | 1.2943元 |
| 2024-05-23 | 1.2670元 | 1.2958元 |
| 2024-05-22 | 1.2681元 | 1.2969元 |
| 2024-05-21 | 1.2720元 | 1.3008元 |
| 2024-05-20 | 1.2744元 | 1.3032元 |
