华泰柏瑞量化创优 (004394.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1507元基金经理田汉卿 、 笪篁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率131.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
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华泰柏瑞量化创优(004394) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,464.70万 | 94.31% |
| (其中) 股票 | 5,464.70万 | 94.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 328.14万 | 5.66% |
| 3 | 其他资产 | 1.33万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,358.35万 | 75.22% |
| 金融业 | 328.14万 | 5.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271.75万 | 4.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 233.32万 | 4.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 61.76万 | 1.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 50.71万 | 0.88% |
| 批发和零售业 | 43.31万 | 0.75% |
| 采矿业 | 42.67万 | 0.74% |
| 卫生和社会工作 | 42.58万 | 0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.10万 | 0.55% |
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