华泰柏瑞量化创优 (004394.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,583.00 | 成立日期 | 2017-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4823元基金经理田汉卿 、 笪篁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率136.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% |
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华泰柏瑞量化创优(004394) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,517.08万 | 93.48% |
| (其中) 股票 | 6,517.08万 | 93.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.29万 | 2.90% |
| (其中) 债券 | 202.29万 | 2.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 233.50万 | 3.35% |
| 4 | 其他资产 | 18.82万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,077.48万 | 72.83% |
| 金融业 | 471.78万 | 6.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 439.26万 | 6.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 235.77万 | 3.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.89万 | 1.09% |
| 卫生和社会工作 | 69.62万 | 1.00% |
| 采矿业 | 43.59万 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 38.08万 | 0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.10万 | 0.45% |
| 教育 | 21.16万 | 0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.81万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.54万 | 0.07% |
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