华泰柏瑞量化创优 (004394.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1507元基金经理田汉卿 、 笪篁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率131.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
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华泰柏瑞量化创优(004394) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 115.31万元 | 1.50% | 19.22万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 66.27万元 | 1.50% | 11.04万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 157.04万元 | 1.50% | 26.17万元 | 0.25% |
