华泰柏瑞量化创优 (004394.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,583.00 | 成立日期 | 2017-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4823元基金经理田汉卿 、 笪篁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率136.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞量化创优(004394) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 37.40万元 | 1.50% | 6.23万元 | 0.25% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 115.31万元 | 1.50% | 19.22万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 66.27万元 | 1.50% | 11.04万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 157.04万元 | 1.50% | 26.17万元 | 0.25% |
