华泰柏瑞量化创优 (004394.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1016元基金经理田汉卿 、 笪篁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率136.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% |
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华泰柏瑞量化创优(004394) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 5,775.49万 | 4,851.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,216.90万 | 4,903.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 7,018.29万 | 5,335.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,349.99万 | 5,327.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 8,287.42万 | 5,398.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.63元 | 8,993.94万 | 5,501.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.65元 | 9,078.19万 | 5,488.30万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.64元 | 9,546.41万 | 5,806.82万元 | -- |
