华泰柏瑞量化创优 (004394.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,583.00 | 成立日期 | 2017-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4823元基金经理田汉卿 、 笪篁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率136.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% |
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华泰柏瑞量化创优(004394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2024-12-19 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-12-18 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2024-12-17 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2024-12-16 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2024-12-13 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2024-12-12 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2024-12-11 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-12-10 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2024-12-09 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2024-12-06 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2024-12-05 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2024-12-04 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2024-12-03 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2024-12-02 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2024-11-29 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2024-11-28 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2024-11-27 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-11-26 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2024-11-25 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2024-11-22 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2024-11-21 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2024-11-20 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2024-11-19 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2024-11-18 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2024-11-15 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-11-14 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2024-11-13 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2024-11-12 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-11-11 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2024-11-08 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2024-11-07 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2024-11-06 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2024-11-05 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2024-11-04 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2024-11-01 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2024-10-31 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2024-10-30 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2024-10-29 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2024-10-28 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2024-10-25 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2024-10-24 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2024-10-23 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2024-10-22 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2024-10-21 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2024-10-18 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-10-17 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2024-10-16 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-10-15 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2024-10-14 | 1.4313元 | 1.4313元 |
