华泰柏瑞量化创优 (004394.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,583.00 | 成立日期 | 2017-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5670元基金经理田汉卿 、 笪篁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率136.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% |
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华泰柏瑞量化创优(004394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-11-11 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2024-11-08 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2024-11-07 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2024-11-06 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2024-11-05 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2024-11-04 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2024-11-01 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2024-10-31 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2024-10-30 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2024-10-29 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2024-10-28 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2024-10-25 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2024-10-24 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2024-10-23 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2024-10-22 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2024-10-21 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2024-10-18 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-10-17 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2024-10-16 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-10-15 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2024-10-14 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2024-10-11 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2024-10-10 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2024-10-09 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-10-08 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2024-09-30 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2024-09-27 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-09-26 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-09-25 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-09-24 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-09-23 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-09-20 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-09-19 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-09-18 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-09-13 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-09-12 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-09-11 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-09-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-09-09 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-09-06 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-09-05 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-09-04 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-09-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-09-02 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-08-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-08-29 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-08-28 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-08-27 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-08-26 | 1.0798元 | 1.0798元 |
