华泰柏瑞量化创优 (004394.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1507元基金经理田汉卿 、 笪篁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率131.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
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华泰柏瑞量化创优(004394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-07-25 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-07-24 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-07-23 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-07-22 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-07-19 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-07-18 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-07-17 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-07-16 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-07-15 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-07-12 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-07-11 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-07-10 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-07-09 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-07-08 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-07-05 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-07-04 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-07-03 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-07-02 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-07-01 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-06-28 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-06-27 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-06-26 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-06-25 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-06-24 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-06-21 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-06-20 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-06-19 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-06-18 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-06-17 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2024-06-14 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2024-06-13 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-06-12 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-06-11 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-06-07 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-06-06 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-06-05 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-06-04 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-06-03 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-05-31 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-05-30 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-05-29 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-05-28 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-05-27 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-05-24 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-05-23 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-05-22 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-05-21 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2024-05-20 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2024-05-17 | 1.2872元 | 1.2872元 |
