华泰柏瑞量化创优 (004394.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1016元基金经理田汉卿 、 笪篁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率136.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% |
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华泰柏瑞量化创优(004394) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-08-29 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-08-28 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-08-27 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-08-26 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-08-23 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-08-22 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-08-21 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-08-20 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-08-19 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-08-16 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-08-15 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-08-14 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-08-13 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-08-12 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-08-09 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-08-08 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-08-07 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-08-06 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-08-05 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-08-02 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-08-01 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-07-31 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-07-30 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-07-29 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-07-26 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-07-25 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-07-24 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-07-23 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-07-22 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-07-19 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-07-18 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-07-17 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-07-16 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-07-15 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-07-12 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-07-11 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-07-10 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-07-09 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-07-08 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-07-05 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-07-04 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-07-03 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-07-02 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-07-01 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-06-28 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-06-27 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-06-26 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-06-25 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-06-24 | 1.2159元 | 1.2159元 |
