华泰柏瑞量化创优 (004394.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4381元持有人户数3,583.00基金经理田汉卿 、 笪篁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率136.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
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华泰柏瑞量化创优(004394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2024-09-27 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-09-26 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-09-25 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-09-24 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-09-23 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-09-20 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-09-19 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-09-18 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-09-13 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-09-12 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-09-11 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-09-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-09-09 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-09-06 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-09-05 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-09-04 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-09-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-09-02 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-08-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-08-29 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-08-28 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-08-27 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-08-26 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-08-23 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-08-22 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-08-21 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-08-20 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-08-19 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-08-16 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-08-15 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-08-14 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-08-13 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-08-12 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-08-09 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-08-08 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-08-07 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-08-06 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-08-05 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-08-02 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-08-01 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-07-31 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-07-30 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-07-29 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-07-26 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-07-25 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-07-24 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-07-23 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-07-22 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-07-19 | 1.2020元 | 1.2020元 |
