金信民兴债券A (004400.jj)金信基金管理有限公司持有人户数3.30万 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0398元基金经理杨杰 、 刘雨卉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率17.95%异常提示: 该基金于2021-09-17基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金金信民兴债券C | ||||
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金信民兴债券A(004400) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0.0289 元 | 28.13亿 | 8,129.23万元 | 2.80% | 16.82% |
| 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0.0497 元 | 28.13亿 | 1.40亿元 | 4.61% | |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.0508 元 | 1.28亿 | 650.87万元 | 4.50% | |
| 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0.0582 元 | 1.28亿 | 745.69万元 | 4.90% | |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0485 元 | 23.08亿 | 1.12亿元 | 4.01% | 4.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
